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2025年2月出纳年度述职报告范文(精选8篇)

发布时间:2025-07-16 18:50:01 查看人数:25

2025年2月出纳年度述职报告

【第1篇】2025年2月出纳年度述职报告范文1350字

xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

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2025年2月出纳年度述职报告怎么写

出纳这份工作,说起来简单,但真要做好却不容易。做年度述职报告的时候,得把一年的工作情况梳理清楚,既要让领导看到你的努力,也要展示出专业能力。开头部分最好先回顾一下过去一年的整体工作情况,这样能让报告显得更有条理。比如提到自己负责的日常账务处理、现金管理还有银行对账单核对这些基础工作完成得怎么样。记得要把具体数字放进去,像全年累计收付款金额是多少,有没有出现过差错之类的,这样显得真实可信。

接着就是重点了,讲讲这一年里遇到的问题以及解决办法。比如说有一次月底盘点时发现库存现金少了几十块,当时挺紧张的,后来仔细查找才发现是一笔小额支付单据漏记了。这种事情其实挺常见,关键是要及时发现并纠正,不然会影响财务报表的真实性。还有一次银行转账出了点小状况,付款单上的账号少了一位数字,还好同事提醒得早,不然可能就会造成资金损失。这些问题虽然不大,但如果处理不当,后果可能就比较严重了。

除了日常工作,还应该提一下在提升工作效率方面做了哪些尝试。比如为了减少手工记录的时间,我开始学习使用excel的一些高级功能,像数据透视表之类的,这不仅提高了效率,也减少了人为错误的概率。另外,参加公司组织的财务管理培训也是个不错的经历,学到了不少新东西,比如税务筹划的基本原则,这对优化企业成本也有帮助。

出纳的工作不仅仅是算账那么简单,还需要有一定的风险意识。比如,面对一些大额支付申请时,一定要严格审核相关的合同和发票,确保每一分钱都花得合理合法。有时候碰到供应商提供的票据不完整或者不符合规定的情况,就得及时跟对方沟通补全材料,千万别怕麻烦,因为这是保护公司利益的重要环节。

小编友情提醒:

述职报告最好能展望一下下一年的工作计划。可以结合当前的经济形势,谈谈如何进一步提高自身的业务水平,比如多关注最新的财税政策变化,了解新的支付结算方式等等。毕竟时代在变,工作方法也不能一成不变,只有不断学习才能跟上节奏。

【第2篇】企业出纳年度工作报告范文750字

在过去的年里,从初进公司至现今,足有十个月的时间。在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。但是,个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。

在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:

1、开单

此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来,就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如:应更仔细认真,尽量避免出错;效率的提升,仍需加强。做到更快更准,才是最终目标!

2、出纳

展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结。做好登记明细,以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善。

以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意。包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充。还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!

年,已是过去式。惟有展望未来—____、____...公司的精彩不容错过!

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企业出纳年度工作报告怎么写

出纳的工作报告往往需要体现专业性和细致性,这不仅关乎个人职业发展,也是对企业财务状况的一种总结。先从报告的整体架构说起,开头部分得交代清楚背景,比如说这一年公司业务的发展情况、市场环境的变化,还有政策法规的影响。这些背景信息能让报告更有说服力,也让读者更容易理解接下来的具体内容。不过这里有个小细节需要注意,有些人在写这部分时会把背景描述得过于冗长,这样反而会冲淡主题,最好能控制在两三句话之内。

接着就是报告的核心部分了,也就是对全年工作的详细汇报。这一块可以按时间顺序来展开,比如一季度的现金流量情况如何,二季度有没有遇到什么特殊的支付难题,三季度的预算执行是否到位,四季度的年终结算又是怎样的。这样的顺序既符合逻辑,也方便大家快速抓住重点。当然,也有不少人习惯直接列出数据,像“全年收入总计xx万元,支出总计xx万元”,虽然简洁明了,但总觉得少了点什么。如果能在数据后面加上一些分析就更好了,比如说收入增长的主要原因是什么,支出增加又是因为哪几个项目导致的。

书写注意事项:

报告中还要涉及一些关键指标的对比分析。比如和去年相比,现金周转率提高了多少个百分点,应收账款的回收周期缩短了多少天。通过这种对比,能够直观地看出工作成效。不过这里有个容易忽略的地方,那就是有些人在做对比时只关注数字本身,却忘了结合实际情况去深入挖掘背后的原因。例如,为什么今年的回款速度变快了?是因为催收力度加大了,还是客户付款的习惯改变了?

再来说说报告的结尾部分,这部分通常是对未来工作的展望。可以提出下一年的工作目标,比如进一步优化资金使用效率,加强与银行的合作关系等等。这里有一个小技巧,就是在制定目标时尽量具体化,而不是泛泛而谈。比如,“提高资金利用率”就比不上“将闲置资金的投资收益率提升到x%”来得实在。当然,有些人可能觉得目标定得太高了不好实现,但其实适度挑战一下未尝不是一件好事。

最后还有一点要注意,报告的语言表达要尽量清晰准确,避免模糊不清的表述。像“大概”、“差不多”之类的词最好少用,因为它们会让整个报告显得不够严谨。但偶尔也会有人为了追求严谨而陷入另一个极端,比如反复堆砌专业术语,结果反而让人摸不着头脑。所以适当的平衡很重要,既要保持专业性,又要确保普通读者也能看懂。

【第3篇】出纳年度个人述职报告范文1100字

各位领导、同事:

大家好!

我自____年3月份到公司上班,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责。

我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付费用。费用结算严格,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。

3、按时与出纳进行核对账目,确保账目的准确性。

4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向总经理反应,保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表,监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。

6、及时完成总部的其他要求。

三、存在的问题。

一个月来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外公司正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。

最后,还想说三点:一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持,她们对我的工作给予许多帮助。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在____年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

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出纳年度个人述职报告怎么写

出纳的工作说起来简单,但实际上却涉及不少门道。要想写出一份合格的年度个人述职报告,得先把格式理清楚。一般来说,开头要交代一下自己的基本情况,比如姓名、职位什么的,这部分不用太复杂,但得让人明白你是谁。接下来就是正文部分了,这部分得好好琢磨,因为这是整份报告的核心。

正文部分最好分成几个小块来说。先说说这一年干了哪些事,这个可以按月份或者按项目来分。比如,年初的时候做了哪些账目整理,年中又处理了哪些紧急事务,年末又忙活什么了。把这些事情一件件列出来,记得要用具体的数据说话,像收入多少、支出多少之类的数字得写清楚,这样才显得有说服力。不过有时候会忘记把一些重要的细节也写进去,像是某次特别大的单据审核过程,要是漏掉的话,就有点可惜了。

除了列举工作内容,还得谈谈遇到的问题。每个出纳都会碰到各种各样的麻烦,像偶尔会出现账目对不上或者现金短缺的情况。遇到这些问题的时候是怎么解决的,用什么方法克服困难,这些都是报告里需要提到的内容。比如,有一次账目对不上,后来发现是因为某个同事记错了金额,最后通过核对原始凭证才找到原因。这样的例子能体现你的专业能力。

光说问题还不行,还得说说自己学到了什么。每次解决问题的过程其实都是一个成长的机会,要把这些收获写进去。比如这次事件让我明白了仔细核对的重要性,以后会更加认真对待每一笔账目。还有些时候,可能觉得自己做得还不够好,这也是正常现象,关键是要勇于承认不足,然后想办法改进。

小编友情提醒:

别忘了表达一下对领导和同事们的感谢。没有他们的支持和帮助,很多工作可能都做不好。可以说说这一年里团队合作的感受,也可以提一下自己受到的帮助。不过有时候会忘记加上这一部分,觉得这不太重要,但实际上,感恩的心态会让报告更有温度。

【第4篇】出纳员员工年度述职报告范文1600字

现在的我已经在银行工作几年了,可以说是对我们银行的大大小小的事情都能够做到知根知底,特别是我的工作业务水平方面,随着时间的推移,我的工作能力越来越高,这是得到了领导和同事多次赞扬的,但是我并没有骄傲和自满,我会继续努力的。

我在银行的工作时出纳员,出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好,我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。

自年初工作以来,在信用社领导的关心及全体同志的帮助下,我认真学习业务知识和业务技能,积极主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下:

1、精诚团结,为提高经营效益尽心尽力。一年来,我与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工作,为全社经营目标的顺利完成而同心同德,尽心尽力。

(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还按照领导的安排做好其他工作,如每天提前30分钟上班打扫卫生,把营业室的物品摆放整齐,使环境干净舒适,为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。

(2)千方百计拉存款,我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款,为壮大信用社实力不遗余力,全年共吸储60多万元,较好的完成了信用社下达的任务。

2、加强学习,努力提高政治与业务素质。一年来,我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论,自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策,具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法,敢于同违法乱纪行为作斗争,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了“三个代表”精神,能较好的理解了“三个代表”精神的内涵,在“三个代表”学习过程中,能及时的发现存在的问题及对“三个代表”精神领悟不透的地方并及时加强学习,予以改正,使我在思想觉悟方面有了一定的进步。同时,利用工余时间认真学习金融业务知识,不断充实自己的工作经验和业务技能,对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了很大的提高。

3、履行职责,踏踏实实的做好本职工作。我热爱自己的本职工作,能够正确认真的去对待每一项工作任务,把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中,在工作中能够采取积极主动,认真遵守规章制度,能够及时完成领导交给各项的工作任务。

(1)提高工作质量,尽心尽职做好柜台服务工作,耐心对待客户,及时整理好破币和散乱现金,并确保库存现金在上级核定内,通过本人和全所的共同努力,在上级行社的多次检查中,都受到了好评。

(2)严格规章制度,规范操作,作为一名内勤出纳,我深感自己肩上的担子的分量,稍有疏忽就有可能出现差错。因此,我不断的提醒自己,不断的增强责任心。

回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

在新的一年里,我将努力克服自身的不足,在信用社的领导下,认真学习,努力提高自身素质,积极开拓,履行工作职责,服从领导。做好临柜服务工作,与全体职工一起,团结一致,为我社经营效益的提高,为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

在新的一年里,我会敬业爱岗,热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。

在新的一年里,我会做好我自己,为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献!

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出纳员员工年度述职报告怎么写

做一份好的年度述职报告,得从平时的工作积累开始。先要把自己的工作内容梳理清楚,哪些事做得好,哪些事还有不足。出纳这行特别讲究细致,账目上的每一分钱都得盯紧了,不然就可能出大问题。

年初的时候定的目标,到年底了是不是实现了?要是没实现,原因在哪?是自己能力不够还是别的什么原因?这些问题都要想明白。比如,去年公司规定要减少库存现金占用,我是怎么做的?有没有按计划执行?如果没做到,以后就得想办法改进。

记账这部分很重要,每一笔钱进进出出都要清清楚楚。我一般会把每天的收支情况登记在账本上,月底再汇总。有时候因为太忙,可能会漏掉一些小单子,这就需要回头仔细核对一下。还有发票这类东西,必须保存好,万一哪天查账用得着。

跟其他部门沟通也很关键。出纳不是一个人在战斗,财务工作涉及方方面面。像采购部申请报销,我就得看看他们的票据是否齐全,金额对不对。要是发现问题,就得及时跟他们说清楚,别等到最后才发现一堆麻烦事。

书写注意事项:

关于资金管理这块,我觉得还是要多留个心眼。现在网络支付这么方便,但也容易出错。转账的时候一定要确认收款方信息无误,哪怕只是一点点差错,后果都很严重。上次有个同事就因为名字拼写少了个字母,差点把钱转错了地方。

还有一些细节要注意,比如银行对账单要及时取回,核对余额时不能马虎。还有就是财务软件的操作,得熟悉各项功能,不然遇到突发状况手忙脚乱就麻烦了。

【第5篇】出纳会计年度个人述职报告范文700字

出纳会计年度个人述职报告

各位领导、同事:

大家好!我是今年_月份开始担任出纳工作的。我的工作范围有以下几个方面:

一、担任出纳工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会记核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、坚持财务手续,严格审核发票,发票上必须有经手人、审批人签名以及报销事项才可以报账。

3、根据上级拨付款项,及时发放各项应发经费和补贴。

4、认真及时收取各项经费,开出发票,保障经费按时到位,认真登记、核对每一项收支,将现金存入银行。

5、每个月末,与会计结算账目,保证现金、存款数目正确无误。

二、做好家电、摩托车、汽车下乡补贴工作:

1、参加家电下乡工作培训,了解家电下乡的政策法规。

2、利用广播、横幅等广泛宣传家电下乡惠民政策、补贴原则、申领方法、补贴标准等。

3、严格按照文件规定的申领标准为农户办理家电下乡录入、审核等工作。

三、做好城乡居民合作医疗款的收取及发票的管理。

回顾一年来的工作,我觉得自己存在以下几个不足:

1、财务专业知识不够,对财务政策、制度不够了解。

2、有时存在懈怠现象,导致账务处理不及时。

针对以上问题,以后的努力方向是:

1、热爱本职工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

2、认真学习、掌握政策法规和单位规章制度,不断提高自己的政策水平。

3、加强自己的安全意识,保管好现金、各种票据、印章,维护个人和单位的利益不受损害。

在此,我要特别感谢各位领导、同事在工作和生活中对我的帮助和支持,这是对我工作的的肯定和鼓舞,今后我会更加努力的做好自己的本职工作,谢谢大家!

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出纳会计年度个人述职报告怎么写

做一份出纳会计的年度述职报告,这事挺关键的。每年年底,公司都会要求员工交一份这样的东西,用来总结这一年的工作情况。既然是总结,那就要把一年里的工作成绩、遇到的问题都好好梳理一遍。

先说报告的大方向吧。开头得简单介绍一下自己的基本情况,比如岗位职责是什么,主要负责哪些业务。这部分不用太复杂,一句话带过就行。比如说“本人自任职以来,主要负责公司的日常现金收付、银行结算及票据管理等工作”。这样写既清楚又简洁。

接着就是重点部分了,得详细讲讲这一年做了哪些事,取得了什么成果。这部分要结合具体的数据来说话,像是现金日记账准确率达到多少,资金流转有没有出现过差错之类的。记得要把一些关键指标列出来,像库存现金控制在多少范围内,每个月的资金预算执行情况如何。这些数字能直观地反映你的工作成效。

然后就是讲问题的部分了。每个人在工作中都会遇到困难,重要的是怎么解决。可以把遇到的问题如实写出来,比如有时候因为单据交接不及时导致对账时间延长,或者是某次因为疏忽漏记了一笔小额支出。当然,除了问题本身,还得写写自己是怎么处理的,比如加强了内部流程监督,或者跟相关部门沟通协调,确保类似情况不再发生。

还有就是对未来的规划啦。既然写了过去的成绩和不足,接下来肯定要说说打算怎么改进。可以针对现有问题提出具体的改进措施,也可以展望一下下一年的工作目标。比如说希望进一步提高工作效率,减少不必要的开支浪费之类的。

不过,写报告的时候也得注意点细节。有些地方可能会让人觉得不太妥当,比如有时候会忘记检查格式,结果段落之间没有空行,看起来密密麻麻的。还有就是有时候用词可能有点模糊,像“大概”、“差不多”这类词最好少用,毕竟报告是要讲究精确性的。另外,千万别忘了检查一遍有没有错别字,虽然这种事情偶尔也会发生,但还是尽量避免的好。

最后就是态度问题了。述职报告不仅仅是汇报工作,也是一种自我检视的过程。写的时候要保持诚恳的态度,实事求是地反映情况,这样才能让领导看到你的认真和努力。

【第6篇】公司出纳年度工作总结报告范文1000字

____年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用.

2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

4、做好____年各种财务报表,并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

怎么写报告11人觉得有帮助

做为一名出纳人员,年终总结这个事情其实挺重要的。每年到了这个时候,都会需要回顾一下过去一年的工作情况,看看自己有没有完成年初设定的目标。出纳工作,主要就是和钱打交道,现金啊、银行存款之类的,每天都有很多单据要处理,像报销单、付款申请什么的,得确保每一笔账都清清楚楚。

写总结的时候,最好先把所有的数据整理出来,像每个月的收支明细、库存现金余额之类的数据都要核对一遍。这一步很重要,因为数据要是不对的话,后面写总结就很容易出现问题。比如,某个月的收入明明是五万,结果你写成六万了,这就很麻烦。当然,偶尔手滑打错数字也是难免的,特别是当数据特别多的时候。

接下来就要分析一下这些数据背后的原因了。比如,为什么某个月的支出会突然增加?是不是因为采购了一批新的设备?或者是其他什么原因导致的?这些问题都要搞清楚。然后可以结合公司的经营状况,看看是不是有什么地方可以改进的。出纳工作不仅仅是记账那么简单,还需要有一定的预见性,能够提前发现潜在的风险。

书写注意事项:

关于现金管理这一块,也得好好总结一下。比如库存现金的限额设置得合理不合理?日常的盘点制度执行得怎么样?有没有出现过什么差错?如果有的话,是怎么解决的?这些都是总结里需要提到的内容。

还有就是跟银行那边的业务往来。银行账户的开立、变更、注销这些流程是否都按照规定来办了?有没有遇到过什么特殊情况?比如银行系统升级导致转账失败之类的,当时是怎么应对的?这些细节也要记录下来。

当然了,除了业务上的事情,个人的学习成长也不能忽略。这一年里有没有参加过相关的培训课程?学到了哪些新技能?这些对于提升自己的专业水平都是很有帮助的。毕竟出纳工作涉及到的资金量比较大,专业能力一定要过硬才行。

小编友情提醒:

写总结的时候,语言要尽量简洁明了,不要啰嗦太多。该说的重点一定要说清楚,不要含糊其辞。要是领导看不明白,那这份总结就等于白写了。而且,写完之后最好能找同事帮忙看看,听听他们的意见,这样也能发现自己可能忽略掉的一些细节。

【第7篇】出纳工作年度述职报告范文1300字

出纳工作年度述职报告

转眼间,____年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况述职如下:

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

4、做好____年各种财务报表,并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获:

在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足:

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大,特别是月底和年终,自己一个人有时感觉力不从心,在一些细节中出现了一些疏漏和不足,从而影响了工作的进度和同事的工作,在这里深表歉意。

五、确立工作目标,加强协作:

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作;

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全单位的经营成果。

3、积极参预,配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为单位的辉煌发展而努力奋斗。

怎么写报告30人觉得有帮助

出纳工作年度述职报告怎么写

出纳工作年度述职报告主要是向领导汇报一年的工作情况,包括收入、支出、资金管理等方面的情况。这类报告需要做到条理清晰,重点突出。开头部分最好简要介绍自己的基本情况,比如工作年限、主要负责的工作内容等。接着就可以进入正题了。

在写具体工作情况的时候,要结合实际情况来说,不能笼统地讲。比如,这一年里处理了多少笔业务,涉及金额是多少,有没有遇到什么特殊情况,是如何解决的,这些问题的解决对单位的资金安全有什么影响等等。这些都是需要详细记录下来的。如果涉及到一些重要事件,比如大额资金的调动,最好能附上相关的审批文件复印件,这样显得更有说服力。

对于收入和支出这部分,可以列出详细的表格,把每个月的数据都列出来,方便对比分析。要是发现某些月份收支波动较大,就要深入探究原因,是正常的市场变化还是存在管理上的漏洞。如果是后者的话,就需要提出改进措施,比如加强内部审核机制,定期进行财务检查之类的。

书写注意事项:

资金的安全性也是报告中不可忽视的部分。要说明采取了哪些措施来确保资金的安全,比如是否严格执行了财务管理制度,是否定期盘点库存现金,有没有发生过安全事故等。如果有发生过问题,也要如实反映,并且阐述当时是怎么应对的,后续又做了哪些补救措施。

除了上述内容外,还可以谈一下个人在这个过程中学到的经验教训,以及对未来工作的展望。比如,通过这一年的实践,发现自己在哪方面的知识还有欠缺,以后打算如何弥补;或者对公司财务管理有什么建议,希望能够在接下来的时间里得到采纳实施。

需要注意的是,报告的语言要正式,不能太过随意。但是也不要太死板,适当的加入一些生动的例子会让报告更加鲜活。当然,写报告的时候一定要保证数据的真实准确,这是最基本的要求。要是数据造假的话,后果是很严重的。还有就是,报告的格式也要符合公司的规定,不然即使内容再好也可能被退回重写。

其实写报告的时候,有时候会遇到一些困难,特别是当需要整理大量的数据时,很容易遗漏掉某些重要的信息。这时候就需要耐心一点,仔细核对每一条数据,确保无误。有时候为了查找某个数据来源,可能需要翻阅很多资料,这个过程虽然繁琐,但却是必不可少的。要是偷懒省略了这一步骤,就可能导致报告的质量大打折扣。

【第8篇】出纳年度工作总结报告范文2100字

出纳年度工作总结报告

律回春晖渐,万象始更新律。我们在告别成绩斐然的____之际,迎来了充满希望的____。过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况向大家作如下汇报,请大家评议,多提宝贵意见。

一、加强理论学习,提升思想觉悟

出纳工作难度虽然不大,但大部分为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不容易的。因此,需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中,我常常利用空余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增强个人的法律意识与思想觉悟。

二、注重业务积累,不断夯实工作基础

出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此,会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。

在工作中,我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,还常常向身边的同事请教。

经过一年多的工作积累,我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼,工作效率也得到极大的提升。目前,我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核,办理货币、资金及不同票据的收入业务,并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。

三、爱岗敬业,积极开展本职工作

(一)严格细致,做好基础工作

出纳工作整天都要和数字打交道,而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果。工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,事无巨细,都以高度的责任感去对待。比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。

同时,每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。

(二)重点工作开展情况

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。保证现金工作的及时准确性

2、及时收回公司各项收入,开出对应增值税和地税发票,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。

(三)乐于奉献、任劳任怨

由于公司去年才成立,很多地方还不够完善。我们部门只有我和财务经理两人。因此,我和经理每天的业务量都很大。在完成本职工作的同时,还常常协助经理完成其它工作。有时,为了按时完成工作,我常常放弃休息,加班加点地赶任务。

四、工作中存在的不足

虽然,经过我的不断努力,个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看到这与单位及领导的要求还有一定的距离。

(一)学习不够深入

由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。

(二)创新意识和开拓精神不够

工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。

(三)组织协调能力有待加强

出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此,出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪,缺乏冷静考虑,导致和其他同事的交流与沟通不够。

五、下一步工作打算

总结过去,展望未来。新年,新气象、新起点,面对自身存在的不足,我会不断加强学习和时刻反省,努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己,做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。要求对照自己,衡量自己,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,争做一名优秀的出纳员。具体从以下几方面开展工作:

(一)始终把学习摆在首位,不断加强自身素质建设

首先,要继续深入学习相关理论知识,积极运用理论指导实践工作,使自己树立正确的价值观与财务观。其次,要重点学习财务知识,从基础的出纳工作做起,在学习相关业务知识的基础上,虚心向经理学习、请教,改进自己的方式方法,提高工作效率。在夯实业务基础的同时,要不断前进,争取在明年顺利取得会计职称。

(二)戒骄戒躁,始终保持良好的心态

对待工作中出现的各种难题,要保持沉着、冷静的态度,并及时调整心态,乐观、积极地去处理各种问题。严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,避免工作中的失误。做好现金、银行存款的日记账,保证日清月结,账证相符,账款相符。并认真完成领导临时交办的其它工作。

(三)明确目标,增强创新意识

在今后的工作中,要确定个人的工作目标,并增强责任感与紧迫感,从而增强对工作的主动性,以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时,要增强创新意识,寻找工作中的突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,作一名称职合格的出纳人员。

怎么写报告84人觉得有帮助

出纳年度工作总结报告怎么写

出纳工作头绪繁杂,做总结的时候得好好梳理一番。写年度总结报告前,得先把这一年来的收支情况理清楚,哪些是大额支出,哪些是收入来源,最好能有个清单,这样写起来心里也有底。

月初月末的盘点单很重要,这能反映资金的流动情况。要是账目不清,写总结时就会乱套。还有,报销凭证也别忘了整理好,毕竟这是财务工作的基础。如果凭证不全,总结报告就显得底气不足。

写报告的时候,除了列出数字,还得结合实际情况分析一下。比如某个月份资金周转特别紧张,就得想想是不是预算分配有问题。另外,也要关注下员工的反馈,看看大家对财务工作的满意度如何。

有时候出纳会遇到突发状况,比如紧急付款或者临时调拨资金。这类事情得单独记录下来,写总结时提一提,不然容易被人忽略。当然,写的时候要注意措辞,别让领导觉得你在推卸责任。

有些细节也不能忽视,像是库存现金的管理,有没有按规定限额存放。还有银行账户的对账,是不是每个月都按时核对了。要是这些地方出了岔子,总结里也得实事求是地反映出来。

报告里的文字要简练,该说的重点得说透彻。有时候为了赶时间,可能会漏掉一些重要信息,这会影响总结的质量。所以写完后最好多检查几遍,确保没有遗漏。

小编友情提醒:

写总结时还应该提到一些改进措施。比如说通过这次总结,发现了一些财务管理上的薄弱环节,接下来打算怎么加强。这不仅是对自己工作的交代,也是对未来工作的指引。

2025年2月出纳年度述职报告范文(精选8篇)

2025年2月出纳年度述职报告怎么写?出纳这份工作,说起来简单,但真要做好却不容易。做年度述职报告的时候,得把一年的工作情况梳理清楚,既要让领导看到你的努力,也要展示出专业能力。开头部分最好先回顾一下过去一年的整体工作情况,这样能让报告显得更有条理。比如提到自己负责的日常账
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