集团财务管理总结

集团财务管理总结 篇1

一、财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了XX物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予XX物流公司、XX运输公司减免度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的`税收优惠政策的批复以及度XX物流公司、XX运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

集团财务管理总结 篇2

在20xx年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。

为此，需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

集团财务管理总结 篇3

我做财务总监是在我下海十个月以后。刚开始是应聘到一家香港上市公司做股东代表（相当于作审计工作，主要是对所投资大陆的企业进行审计，我负责其中三个省的九家企业），当时大部分企业当时还没有投产，主要是筹建和公司规范化的运作，由于我对这些很熟，加之我平时对大陆的经济法律及会计审计了解得比较多，对于不熟悉大陆事务港方来说，很需要我这种人，所以，这一时期差不多公司规范性文件都是我起草的，同时还对我所负责的几个企业上报的财务报表提出审计意见。在深圳呆了差不多有三个月后，就出差去跑了一趟，深入了解各个企业的情况。回深圳后我根据当时各个企业不能统一协调关系、重复浪费资源的问题，提出组建区域性企业集团的想法得到香港总部的首肯，于是我就被派到组建x集团，集团成立后我就被正式任命为财务总监之职。该集团除总部外，下属六个生产性企业，算是正式开始了我的财务总监生涯，那是xxxx年底我刚刚下海十个月，这个时候，我才发现我真的还不错（还有那么几斤几两），过去十几年的会计和审计工作经验对我来说是无比宝贵的，认识到自己的价值，增加自己的自信心，你就能做好财务总监。抓住机会首要的就是你的信心和能力。

今年的工作能够分以下三个方面：

一、财务核算与管理工作

1、作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情景下，大家都能够主动承担工作。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

二、费用成本方面的管理

1、在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供给参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到x一个部门来核算的模糊成本。

三、会计基础工作

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对柯莱公司的`财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然理解检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

集团财务管理总结 篇4

财务部是一支独立设置的会计机构，配备了符合条件的会计人员，主管人员及财务机构负责人员。集团财务部一直凭着一股韧劲，真抓实干，任劳任怨，敬业奉献，带领各公司财务人员为集团各项工作做出贡献。20xx年，我们财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了财务部各项工作，很好地配合了集团公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证项目工程款的支付，及时准确无误地办理银行贷款等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现汇报如下：

一、财务核算和财务管理工作

随着这些年银光集团的发展，集团财务部工作业务也不断扩大，目前集团财务部管理着集团公司本部的财务核算；汇总每一个分公司子公司的报表数据；集团工会的财务工作；外商投资企业临沂银升建设开发有限公司的各项工作处理；集团物业公司的一些清算工作；集团下属的餐厅，医务室的会计核算工作等，为了办理好各项财务工作。财务部一直进行会计电算化，每个财务人员都能熟练掌握了财务软件的应用与操作，这样节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部人员本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，财务部全年审核原始单据6762张，处理会计凭证1554张，准确无误地出具各类会计报表无数。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对财政，税务，统计，工商，外汇管理等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年大镁项目工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我们财务部根据项目工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与其他公司一起筹划，合理安排调度资金。同时我们及时向银行做好融资业务，在全体财务人员共同努力下，20xx年取得新增短期借款23400万元，承兑汇票：38400万元保证了集团建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，归还短期借款6200万元，到期归还承兑320xx万元，在办理融资业务期间，财务部全力以赴收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，经常出差去临沂，济南等地与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、坚持财务培训，提高整个集团财务人员的业务水平

山东银光化工集团财务部担负着财务管理和监督的重任，为了加强对会计人员的理论学习和业务学习，今年先后组织在费县，济南等地进行税务培训，财务管理的学习以及会计继续教育。在每年一度的会计职称考试、注册会计师考试和会计从业资格考试中，动员鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了财会人员学业务的积极性和爱岗敬业意识。

时光飞逝，20xx年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与银光集团共同进步，共同成长！

集团财务管理总结 篇5

集团财务部以服务集团发展为导向，牢固树立“以完善制度为前提，以集团业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资金保障为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在集团领导的正确领导下，按照既定的各项工作部署，稳扎稳打，逐一落实。

在集团各部门的配合下，集团财务部全体员工勠力同心，不懈努力，取得了一些工作成效。现总结如下：

一、年度重点工作业绩

（一）稳扎稳打，强化管理“统筹力”

1、制度建设：在集团现有制度基础上，与时俱进，查漏补缺，陆续修订并下发《发票管理办法》、《差旅费管理办法》、等，新增《采购管理办法》、《对外担保管理办法》更有效地指导财务管理工作。

2、财务预算：一是编制、调整、下发当年度预算，年中根据实际情况结合工作计划调整当年下半年预算。二是完成当年月、季、年度预算执行报表及分析报告。三是完成下年度预算初稿、定稿编制。

3、财务核算：一是按时按质完成财务核算和财务档案装订工作，完成月、季、年度财务报表及财务报告；二是完成上年国资统计报表、上年度财务决算报表及经济运行分析、当年月、季、年度财务快报等的编报工作。

4、税务管理：一是完成上年所得税汇算清缴、当年纳税申报及税款缴纳工作，顺利通过西咸稽查局的"税务稽查工作；二是合理进行税务筹划，积极协调税收关系，合理降低税负，避免产生重大税收风险；三是研究税收政策变动，抓住政策窗口，争取税收优惠及退税。

5、审计及检查：配合各类审计及检查十余次，包括上年年报审计、疫情审计、项目财务决算审计等，对审计反馈问题逐个整改。

（二）业财融合，发挥财务“服务力”

业财融合要求财务管理工作深入到业务活动中去，特别是将财务管理前移到业务前端，通过对数据的预测和分析，反馈给业务部门及决策层，使企业的管理决策更加科学；同时，通过把握业务流程的关键控制点和潜在风险点，实施有针对性的改进，降低运营风险。

集团财务部在业财融合方面的工作成果主要为：

一是完成各控股公司当年经济考核指标考核建议；二是配合投资部对集团公司投资项目进行评审，发挥财务监督职能；三是梳理业务关键节点和相关风险，事前规划，事中控制，事后评估，与业务部门共同为集团创造价值。

（三）择善而从，提升团队“学习力”

一是组织部门员工自主学习、相互学习。鼓励部门员工学习工作相关知识，通过集中培训、专题研讨、业余自学、以考促学等多种方式，使部门员工的培训学习常态化，不断提升员工基础知识储备。充分发挥个人知识及能力体系的优势，数次组织内部培训交流活动，互通有无，取长补短，全面提升团队业务能力。

二是积极加强外部学习。参加多次外部培训，同时通过参加相关论坛、交流会或实地考察拜访等方式，学习其他企业成功经验。

集团财务管理总结 篇6

回首20xx年下半年工作，物业财务部向标准治理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务治理模式的转变、财务制度的制定、治理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些根底工作之上得到了全新的转变，与整个集团财务工作达成全都的高度，迈上了一个新的台阶。详细工作如下：

一、物业公司与世家轩的财务分账

从18年7月份开头，依据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业治理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进展整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司治理台账体系的建立

依据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际状况，在以前的会计核算根底之上，从治理的角度，制定了物业公司的治理台账体系（物业公司及世家轩）。包括治理台账、治理台账的汇总、治理报表、财务分析、资金规划、资金规划执行状况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成全都，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务治理的作用。

三、物业公司财务制度的制定

在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君华物业财务制度》、《君华物业治理台账核算方法》、《君华物业财务付款治理方法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部效劳结算治理方法》的制定。标准了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进展了一次大的提升。

四、物业公司财务治理模式的转变

物业财务部对一些以前的会计核算工作进展了相应的标准、理顺之后，依据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进展了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责治理台账、财务治理工作，从以前根底的会计核算工作之上，提升到真正的财务治理工作，从公司的利益动身，为公司领导做好财务参谋，供应最精确的财务治理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺当开展执行，作出了详细的工作事项相互协调协作，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的标准性、精确性，提高财务工作效率。

五、完成目标工作

协作客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强治理费的收缴工作。从7月份开头，共收楼140户，收楼费用 149.33 万；从10月份开头，重点加强治理费的催缴工作，10—11月共追缴了治理费10。58万，收费率比上半年大大的提高。

六、完成科奈财务部门的数据录入

一期修理基金以及欠费状况的彻底清查。汇报公司领导，进展催缴工作。

监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的治理。对收银人员进展财务培训，并且于9月份开头增设了收银机，使收银工作更加标准，大大提高了工作效率。

七、20xx年财务部工作思路：

1、建立物业公司的本钱库。依据物业公司和世家轩的实际工作状况编制物业公司的本钱库。合理、精确、清楚的了解物业公司的本钱经营状况。为财务分析供应最真实的数据。

2、进一步加强对收费的治理力度，彻底清理欠费状况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还局部，代收业主收取的差价局部等等一些费用的划分归类都有待明确。

3、从治理的角度，对世家轩的经营状况进展进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应当合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。

4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监视把关。对于以前一些比拟模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门规划的审批流程，选购的审批流程，与进展商相关业务的规划、报销审批流程等等都要严格根据制度执行。

20xx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发觉一个问题解决一个问题。从财务治理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶！更好的效劳于公司！

集团财务管理总结 篇7

xx年,财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就xx年财务部工作简要总结如下：

一. 严格预算管理,合理安排资金

财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。xx年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的xxxx指标有明显的下降多少百分比。

二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化

由于体育花园已经全部交付使用，在xx年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与xxxx等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买xxxx一些基金，取得盈利 万元。

以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。

三.重视日常财务收支管理

收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四.积极进行税务筹划工作

如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。xx年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费 万元。

xx年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。

五. 开展xx年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报

根据资产经营公司的要求，我部对集团公司xx年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。

由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。

六.加强属下公司的财务监督管理

xx年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。

七.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。

xx年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。