出纳工作总结及工作计划报告

发布时间：2026-08-01 20:35:50 浏览次数：98 格式：DOC

下载一键复制全文

导语：正在写出纳年度工作总结？这篇范文值得一看。全文约950字，4分钟即可读完。报告重点：总结一年来出纳工作的履职情况，突出规范操作和学习提升，登账、对账这些事都做细了。

报告信息

适用对象：刚入职的财务人员、出纳新人、试用期员工。

使用场合：国企、财务岗、年度总结汇报，出纳写年终报告时参照。

核心内容：总结一年来出纳工作的履职情况，突出规范操作和学习提升，登账、对账这些事都做细了。

内容体量：950字
阅读时长：4分钟

报告正文

20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20__年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

报告怎么写

分三部分，先写成绩，再写经验教训，最后写计划，每点列条目，条厘清楚不乱套。

延伸阅读

相关分类	内容标题	内容介绍
出纳实习报告	出纳毕业顶岗实习报告	在企业实习的时候，出纳的工作任务繁杂，涉及现金管理、银行结算、票据审核等多个环节，所以出纳毕业顶岗实习报告的撰写显得尤为重要。这类报告既要体现工作细节，又要突出... [详情]
出纳实习报告	出纳实习报告：出纳实习报告	适配人群：财务部实习生、出纳助理岗 [详情]
出纳工作报告	贸易公司出纳工作报告	适配人群：外经贸主管单位、饮食服务专班 [详情]
出纳工作报告	财务出纳述职报告范例	20__年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全面小康社会和中国特色社会主义适合建设的关键一年。作为公司财务出纳人员，在本年度的工作当中认真学习党的... [详情]
出纳报告	出纳会计报告	一、实习目的会计是实践性很强的学科，作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下，将理论联系... [详情]
出纳报告	支部财务出纳述职报告	我从____年__月调入___，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：在单位领导的正确领导下，本人深入学习“三个代表”的重要... [详情]
出纳政务报告	村干部出纳述职报告开头	适配人群：财务出纳新人、银行管理岗人员 [详情]
出纳教学报告	xxxx年5月大学生出纳顶岗实习报告	____年大学生出纳顶岗实习报告一一、实习目的通过毕业实习将理论知识与实际操作结合起来，巩固和深化已学的专业理论知识，提高财务工作的实际操作能力。加深对财务工作... [详情]
出纳教学报告	大学生暑假会计出纳实习报告	适配人群：财务专业学生、出纳实操新人 [详情]
出纳社会报告	出纳工作社会实践报告	今年的寒假一开始，我便准备和舍友一起去打工，一来赚些外快，二来增加自身的社会经验，顺便完成社会实践的任务，最后经过一些关系，进入了__电白二建工程有限公司，开始... [详情]
出纳社会报告	出纳社会实践报告精选	适配人群：出纳岗位新人、财务主管助理 [详情]
出纳述职报告	财务出纳述职报告格式	适配人群：事业单位出纳、财务核算岗 [详情]
出纳述职报告	出纳试用期述职报告示例	适配人群：财务部门新人、出纳岗位员工 [详情]