资金调配专员工作总结

资金调配专员工作总结 篇1

XX年，财务处在院党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证。财务处在确保做好日常工作的前提下，着重做好以下几个方面的工作：

一，财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查。今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案11次，分别主要是XX年度财政预算执行及财务管理检查，得到了专业检查小组的好评（见审计报告）；接受了中央专用资金评估，为学院争取专项资金600万元接受了共建资金使用情况检查；省教委新生入学收费管理检查；中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查；省级预算外资金管理的调查；省地税，国税局专项调查；省检察院专项调查等11次，财务处花了大量的人力和精力，好在无论是哪方面的检查工作，在政治，经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果。

二，其他方面：

1，无差错地完成了大量的日常财务工作。顺利地完成了新老生的收费工作；完成平均每个月1000多笔报销，转帐，1000多张记帐凭证等日常业务工作，今年经财务处进出资金达到8个多亿，且无差错，保证了行政，基建资金的正常运转；

2，积极协助办好十运会。做好十运会的财务收支工作，完成校组委会交办的任务；

3，配合教务处，积极做好教学评估工作。财务处按照教育部评估指标要求，认真整合各项评估所需的各项经费数据。

4，积极与物价局联系，确定有关收费标准。赶在新生入学之前批准住宿费标准变更为1500元/人，为学院增收50多万元；

5，抓住省预算资金分配中心预算项目改革的时机，提高我院用财政资金发放工资的总量与比重。这有利于教职工工资福利发放的稳定与提高，并有利于其不受新校建设的影响；

6，提前将学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，增加了我院可使用的资金。学杂费作为预算外资金已纳入财政专户管理，我院目前收到各种学杂费收入4353。7万元，为了增加我院可使用的资金，财务处采取措施把学杂费收入由财政专户资金在年内划转回我院，完成年内资金回笼的目的；

7，协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。预计到会人员将达200人。

存在不足与改进办法：

一，学院自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出。随着学校的教职工与学生人数的快速增加，教学科研资金投入的不断增加和新校建设规模的不断扩大，使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大，因此，如何处理好教职工日常的工资津贴，教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题。具体的改进措施：

1，搞好资源整合，盘活现有资源，力争学院资金的最大化。

（1）争取尽可能多的财政预算资金，这是财务工作的重点之一；

（2）对已有资金的"保值增值；

（3）多渠道争取资金，积极争取各项专项资金。

2，抓重点，克难关，通过银行，股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费，保证新校区建设资金按时到位。当前，高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制，但我们也要抓重点，克难关，在院领导的大力支持下，继续努力完成基建资金的贷款任务，想方设法保证新校区建设资金的正常使用，并力争控制好资金的投放，以便减少资金投入成本，按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级，与建设银行，农行等大行继续建立相互信任的关系，我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实。

3，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来。完成财政资金的预算申报审核，过程控制，事后审计的全程目标管理，有机地把财政预算资金的分配项目与学院资金的实际使用结合起来，实现预算资金的有效转化。要完成这个工作量大的重要工作，这需要通过学院各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成，否则，上级财政预算资金就难以真正落实到位。通过努力，提高我校资金利用效率，实现学院资金运转的良性循环，为学校的发展提供资金保障。

4，加强财务管理，不仅要增收，还要节支。要在保吃饭，保证日常开支的基础上，努力保证教学评估，科研和新校建设等的资金投入，在增收的基础上努力节支，把钱花在刀刃上，使我院资金获得最大的使用效益。

二，财务管理制度仍需完善，制度的执行仍需加强，财务服务水平仍需提高。要继续完善与健全各项财务制度

<>和预算编制与管理办法，努力加强校内预算内外资金的管理力度，并加大各项财务制度

<>的宣传力度，多与各部门负责人与财务人员沟通，要严格执行我校各项财务制度

<>和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度，规范二级院系（部）的创收和激励政策，形成全院师生认真遵守与执行各项财务制度

<>的良好状态。财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统，以提高服务管理水平。

三，存在着忙于平时工作，业务学习，深化财务分析与研究不够。

要克服日常工作忙的困难，对我院财务状况应进行更加深入细致的研究，深入探讨我院资金使用中存在的问题，多向校领导提出高质量的参考意见与建议；还要抽出一定的时间加强业务学习，特别是注重财务理论的学习，我们将多开展业务学习活动，不断提高业务水平，以满足我院快速发展对财务管理日益提高的需要，努力建立起一支核算与理财的高水平财务队伍。

资金调配专员工作总结 篇2

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司带给服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20_年做了超多细致的工作：

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在9月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

20_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地带给预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或推荐。

资金调配专员工作总结 篇3

20xx年伴随着学校深化改革、加快发展、为建设世界一流农业大学而努力奋斗的主旋律，我走过了极其不平凡的一年，在这一年里，我能够认真学习党的xx大精神和xx届三中全会决议，积极响应党中央关于学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮的号召，通读“三个代表”学习纲要，进一步把握了“三个代表”重要思想的本质。根据自身工作情况，认真学习了财务管理方面的政策法规以及学校财务管理方面的文件规定、业务知识，基本掌握学校财务管理方面政策规定。认真学习领会了学校第一次党代会精神，面对新形势、新任务，以及学校财务工作的实际，积极转变财务管理的职能，强化资金筹措和合理调配能力，保障学校建设发展的资金投入。在工作中充分发挥和调动每一个人的积极性和主动性，充分发挥班子集体的参谋和决策作用，坚持“公开、公平、公正”、“科学、严格、透明、效益”的原则，全身心地开展工作，严格要求自己，廉洁自律。在财务改革过程中，多次深入到全校各学院和职能处室调查了解有关财务管理和改革的意见，为学校财务管理和改革打下了良好的基础。

一年来，在主管校长的领导下，在全处同志的大力支持和配合下，紧紧围绕建设世界一流农业大学的办学目标，加强财务管理，理顺财务关系，强化服务意识，提高服务质量，千方百计保障学校发展建设的资金投入等方面开展了工作：

一、推进财务改革，规范财务行为

根据学校改革总体要求，以转换机制为核心，以进一步理顺管理体制，提高争取资源能力和配置资源水平为目标，在财务改革领导小组的领导下，深入调研，讨论起草了财务改革方案，形成一套切实可行、操作性强的实施方案。

1、出台了《中国农业大学预算管理办法》、《中国农业大学实行会计委派暂行规定》。调整了学校经济工作委员会，成立了学校预算工作小组。

2、完善学校财务管理体系。学校财务管理形成从决策、咨询、执行、监督等各方面协调完整的闭合管理体系。

3、会计委派制有序推开。按照财务改革方案及全员聘任制要求，已经为各学院聘任委派会计17人。为建设大学、国际会议中心、中农置业公司等单位配备委派会计3人。

4、强化预算管理改革。学校成立了预算编制工作小组和经济管理委员会负 1

责领导学校预算的制定和执行，在对部门预算调研的基础上分类设置部门预算调查表，制定了“二级单位预算编制细则”，分层次(二级部门)进行预算编制和管理，对各单位预算进行专项跟踪管理，并健全了教代会听证制度，完善了预算编制的程序化，使预算编制与执行更加完整和严肃。

5、根据教育部对预算管理工作的要求，一般预(来源说明好范 文网：)算支出目级科目由原来的44个调整为35个;结合学科及学院调整，对各学院教学经费、研究生经费、学生活动费、院长基金、任务津贴等进行了合并;科研项目由4197个调整为4029个。

二、加强计划管理，保障资金投入

实施积极稳妥的财务政策，强化收入管理，保障资金投入，优化支出结构，确保学校正常运转。

1、积极组织、多渠道筹措和有效合理利用资金。积极争取上级部门和有关单位的支持，加大学校计划收入的催缴力度，先后8次组织银行代扣新老学生的学杂费,共计扣款11182人次，扣款总额5870万元。日常零星收取学费1366万元,总计收取学杂费7236万元，完成应交学杂费的82%。截止目前办理老生助学贷款830万元、新生绿色通道193万元;按《中国农业大学收入分配办法》规定，积极收取校办产业和院系等有关单位的应缴收入。

2、利用学校现有沉淀资金进行基本建设资金的周转，减少银行贷款利息，最大限度发挥现有资金效益;与5家银行建立全面的“银校合作”。主要用于重点支持学校发展和建设等方面资金需求。

3、完成20xx年财务决算。顺利完成20xx年学校财务决算工作，按要求及时向教育部财务司报送《20xx年度行政事业单位决算报表》。学校收入总额78965万元，支出总额59539万元。

4、编制20xx年校级财力预算工作。广泛调研，根据学校重点工作和学校财力可能，以及各单位填报的20xx年预算调查表及上年度的实际资金运作情况，编制20xx年校级财力预算草案，于3月份经校务会正式通过，并将预算指标下达各部门。

5、编制20xx年学校上报教育部财务预算。根据教育部的布置安排，在主管校长的领导下，通过教务处、研究生院、基建、后勤、科研、人事等部门的大

力配合，顺利完成20xx年学校上报教育部的“一上”“二上”预算编制工作，如期上报教育部并通过教育部审核。

6、编报20xx年《行动计划》专项资金预算。根据教财司函[20xx]81号“关于编报20xx年《行动计划》专项资金项目预算的通知”要求，编制20xx年《行动计划》专项资金预算表及说明。经学校研究确定上报教育部，其资金预算总额5000万元。

7、顺利完成“211”项目预算，国家“863”项目预算，国家 “973计划”项目预算、教职工购房补贴预算等的编制工作。

三、加强财务管理，增强服务意识

按着“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益。为学校各项工作提供优质的服务。

1、适应市场经济体制及学校改革发展的要求，进一步转变财务职能。改变传统“核算型”的财务管理模式，在“理好财”的基础上，更加重视“生好财”。强化了财务的预测、分析及筹资功能，为学校可持续发展提供了重要保证。

2、适应新形式，健全、完善、落实各项财务规章制度。本年度制定了《中国农业大学预算管理办法》、《中国农业大学会计委派暂行办法》、《关于落实“收支两条线”规定，强化资金使用的监督和管理实施细则》等文件，编制修改了学校财务规章制度汇编，配合学校办公室制定了《财务公开实施办法》。加强了各级财务的管理和经济责任制的落实工作，规范了经济行为。

3、加强重大专项资金的使用管理工作。按照教育部要求，围绕学校的发展规划，对“211工程”和“行动计划”等专项资金的分配、使用和管理实行项目管理，注重资金的使用效益。参与了“211”设备招标采购工作。

4、教育收费检查。根据国家发改委、教育部、国务院纠风办、监察部、财政部、审计署、新闻出版总署《关于开展全国治理教育乱收费专项检查的通知》和北京市物价局京价(检)字[20xx]398号通知要求，按照北京市统一部署，我校自查工作从9月22日开始， 9月28日结束，按时完成自查工作。在自查基础上，顺利通过北京市物价局为期一周的检查，受到北京市物价局表扬。

5、开办财务网上查询系统。网上查询系统可以帮助书记、校长及时掌握学校总体财力状况，使各单位财务人员直接通过校园网进行有关项目余额及来款网

上认领查询和对账查询，使职工和学生随时可以查询工资和助学金情况。网上查询系统增强了财务管理透明度，提高了工作效率，财务信息管理水平和财务公开程度进一步提高。

6、办理外汇业务。为满足我校教师在国际刊物上发表sci、ei论文和参加国际会议对外汇的需要，代为办理外汇额度及相关手续。为教师发表论文和出国参加会议提供方便、快捷的服务。全年共接待办理外汇业务1000余人次，办理境外结汇300多万元，办理发表论文版面费等人民币额度190万元，其它使用外汇70余万元，受到广大教师的欢迎。

7、加强会计核算工作，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整。随着学校资金量的大幅度增加，会计核算任务越来越重，在工作量急剧增加的情况下，保质保量地完成了会计核算工作。全年会计核算量达15万笔，金额达95亿元，全年共发放教职工工资及各种津贴1.3亿元，学生各种补贴2200万元;截止11月底公费医疗报销1132万元。代扣代缴各种税费506万元，还有代扣代缴住房公积金、学生保险金等项目。

8、同心协力抗击“非典”。财务处每天来往人员较多，相对交叉感染机会较多，全处上下高度重视做好处内防范。“非典”期间坚守岗位，积极工作，正常有序。同时负责编制防治“非典”预算和捐款资金管理，截止5月31日,共收到捐款463477.47元。

四、加强队伍建设，提高人员素质

根据财务处业务量大，职工多等实际情况，加大培养教育和管理的力度，以便提高服务质量，做好服务工作。

1、推行干部职工轮岗制度，优化人员结构，使财务工作人员熟悉全面业务，提高全处人员整体素质和综合财务管理与服务水平。

2、坚持定期业务培训，积极组织全校156名具有会计从业资格人员接受继续教育培训，提高全校财务工作人员业务素质，为推行会计委派制度改革打下良好基础。

3、鼓励全处同志比、学、赶、帮、超，不断提高自身素质和业务能力，弘扬团结协作的优良传统，使队伍建设与团队文化建设紧密结合，锤炼能战斗的工作队伍。

回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，开展了一些工作，但还有许多不足之处，理论水平、业务能力组织协调能力还有待进一步提高，工作方式方法还有待进一步改进。在今后的工作中，我要加强理论和业务学习，以适应新形势下做好学校财务管理工作的需要，加深对学校全面工作的了解，充分调查研究，掌握学校整体财务状况和经济形势，充分用好管好学校的资金，努力做到“严格把关、管好财;盘活资金、理好财;精心安排、用好财;广开财路、敛好财”。不断提高自身管理水平，改进自己的工作方法，摆正自己的位置，加强团结和协作，做好主管校长的参谋和助手，以自律完善自我，廉洁自律，勤政廉政，老老实实做人、勤勤恳恳做事、在各个方面严格要求自己，提高财务管理水平，为实现财务工作的总体目标而努力工作。