资金监管总结

资金监管总结 篇1

单用途商业预付卡发卡企业管理工作安排

一、备案

（一）规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业

1月3日-10日，由市商务局、许昌市中国银行联合对规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业20xx年第三季度发卡情况及资金余额进行检查，确定发卡企业存管资金数额，并督促其在1月20日前到当地商务主管部门备案。

（二）其他发卡企业

1月3日-10日，由市商务局、许昌市中国银行联合对其他发卡企业20xx年第三季度发卡情况及资金余额进行检查，确定发卡企业存管资金数额，并督促其在1月20日前到当地商务主管部门备案。

二、汇总公示

各县市区商务局要在1月25日前，将已备案其他发卡企业名单及备案编号进行汇总并报送市商务局；将规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业相关资料报送市商务局。

1月30日前，由市商务局对规模发卡企业在商务部网站进行备案编号，对集团发卡企业、品牌发卡企业相关资料报送省商务厅，对已经备案并取得编号的发卡企业在新闻媒体予以公示。

三、执法检查

2月1日-3月15日，由市商务局、各县市区商务局组成联合检查组，对各县市区发卡企业备案情况进行检查。

资金监管总结 篇2

一、出纳工作

这一年，我主要负责公司现金收付、票据管理和银行间的结算业务。

（一）及时向上级公司上报银行开户申请和建账申请，得到批复后积极去银行开户并向上级公司报备。

（二）根据办公室提供的经审批后的单据及时发放工资，坚持财务原则，严格审核有关原始单据，不符合要求的一律不给予报账；严格保管有关印章，空白支票，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票，月末结帐后及时盘点现金，及时和银行对账，及时编制银行存款余额调节表。

（三）认真整理当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理。严格控制专款专用和银行帐户的使用，按时上报每周、每月的资金快报。

（四）保管好银行预留印鉴及票据，做好票据的登记工作。

二、税务工作

（一）参与天然气供销业务的结算。购买及保管增值税专用发票，熟练增值税专用发票的开具工作。

（二）按时申报地税，把纳税资料整理装订成册。

（三）及时和税务机关工作人员沟通，了解税务相关政策法规，协助会计按时进行各项税费的申报及缴纳。积极配合学习税务部门组织的培训，熟练操作税务机关新上的税收申报软件。及时整理申报资料并装订成册。

三、其他工作

参与外协部征地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作，同时协助其他同事做一些自己力所能及的事。

四、自身存在的不足

学习不够努力，缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。

这一年中的所有成绩都只代表过去，工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”，有今天的积累就有明天的辉煌，以上是我在今年的工作总结。

资金监管总结 篇3

20xx年，按照省局文件要求，全市各级农机部门与财政部门密切配合，进一步强化政策宣传，精心组织，明确责任，严格程序，加强监管，及时公示兑付，做好服务，确保了补贴政策公开、规范、廉洁实施，全年农机购置补贴政策实施情况良好，有力推进了我市农机装备结构的升级换代，促进了农机化综合水平的提升为农业增效、农民增收做出了积极贡献。

一、取得成效

南京市共执行补贴资金万元，全年共推广补贴机具1198台套，受益农户549户。其中新增烘干机95台套，拖拉机116台，联合收割机87台，动力喷雾机32台，喷杆式喷雾机50台，水稻插秧机337台，增氧机49台，旋耕机215台，秧盘播种设备16台套，田园管理机36台，茶园防霜机38台等。

通过农机购置补贴政策的拉动，我市农机化综合水平得到了较快提升，预计20xx年农机化水平达86%。全市粮食生产全程机械化整体水平也得到进一步巩固提升，粮食生产全程机械化薄弱环节水平大幅度提高，其中粮食烘干机械、高效植保机械发展迅速，大中型拖拉机结构进一步优化，水稻机插水平进一步巩固提升，今年全市农机总动力新增余千瓦，累计达万千瓦。

二、主要做法主要做法：

1、落实方案、明确责任

按照相关文件要求，20xx年年分别根据各区实际情况制定了切实可行的实施方案，明确了岗位职责、工作措施、监管要求等内容。市级农机主管部门对区级实施方案进行严格审核并向社会公布，力求做到公平公正公开。同时形成了主要领导负总责，分管领导负全责，工作人员直接负责的工作职责，层层签定责任状，一级抓一级，层层抓落实。

2、解读政策，防控风险

20xx年上半年，市农委装备处牵头先后举办了两期补贴政策培训班，培训内容包括：《20xx-20xx年江苏省农业机械购置补贴实施办法》、20xx年以来《关于调整江苏省农机补贴机具品目范围及补贴额的通知》、《关于做好年江苏省农机补贴政策实施工作的通知》等政策文件，参训人员集中学习了《江苏省农机购置补贴信息管理系统管理规程》、《江苏省农机购置补贴责任追究制度》、《江苏省农机购置补贴产品经销商管理制度》、《江苏省农机购置补贴工作责任制度》、《江苏省农机购置补贴政策信息公开制度》、《江苏省农机购置补贴投诉和信访管理制度》等一系列规章制度，培训还重点介绍了乡镇农机操作人员在补贴实施操作过程中应该注意的事项，各乡镇之间也互相交流了工作经验，探讨了政策落实的有效方法。通过组织培训，从思想源头打好防火墙，强化了补贴廉政风险防控的建设，规范了补贴实施操作有序运行。

此外，今年还组织了首次全市基层农机购置补贴操作人员知识竞赛，对镇街农机购置补贴操作人员对农机购置补贴操作实务知识的掌握程度进行了考核，竞赛也激发了参赛者的学习、掌握农机补贴政策的积极性，同时有助于我们更有针对性地指导基层工作。

3、强化宣传，公开信息

为全面推行阳光政务，自觉接受社会各界监督，我市严格按照部省两级关于补贴信息公开的有关要求，建立完善农机购置补贴信息公开专栏，公开实施方案、补贴额一览表、操作程序、投诉咨询联系方式、资金规模和使用进度、结算进度、补贴受益对象等政策内容和信息。为保障专栏等信息公开载体有效运行，确保专栏内容及时、准确、完整、规范，要求专人做好补贴信息发布和维护工作。结合《关于做好农机购置补贴政策实施收尾阶段相关工作的通知》的要求，市级农机主管部门分别在6月份、9月份、11月份对全市信息公开专栏的维护情况进行了检查通报。

年初，市农委利用各类现场会、农民职业技能培训、惠农政策宣传等契机，及时发放农业机械购置补贴政策宣传彩页、宣传手册及补贴流程图、一览表等材料共计4000余份，并督促各区张贴到区、镇街宣传栏及补贴机具经销点、申请受理点等，明确要求政策上墙，工作制度上墙，咨询服务电话上墙。

4、规范程序，做好管理

严格规范购机补贴工作人员的工作程序，明确农机购置补贴工作中的`重点和易错点，各区为各街道专职补贴工作人员配齐电脑、数码相机、高拍仪等硬件设施，改善补贴办理工作条件，确保操作规范零过错。在区级补贴实施方案中细化补贴工作时间节点、工作程序以及档案管理等相关内容。镇街在购机补贴政策执行过程中，严把身份审核关、公示关、监督关，做到一个步骤不少，一个环节不缺，一个程序不减，切实做到有令则行，有禁则止。区、镇要认真做好档案管理，对享受补贴的机具登记编号、人机合影，建立购机补贴档案，实行一机一档，确保资料齐全、手续完备、真实有效，切实防止补贴机具倒卖和流失。

5、政策引导，加强调控

为进一步提高农机装备水平，促进农机装备结构调整，加强农业生产重点环节和薄弱环节农机作业水平，推动购机补贴工作的实施，各区农机部门积极争取各级政府的支持，出台了相应的配套政策，加大了农民购机积极性。

6、加强监管，重点督查

补贴政策实施以来，我市严格按照农机补贴工作职责要求，认真做好农机购置补贴监管工作。定期或不定期查看补贴系统机具信息录入情况，按质按量完成南京市农机购置补贴资金执行进度公示、补贴信息动态汇总和补贴资金实施工作的自查自纠等一系列规定工作。一是结合“春耕备耕”、“三夏”、“三秋”等重要农时，组织开展农机购置补贴专项督查，深入农户田间，抽查补贴机具（重点是补贴数额较大、购买数量较多的机具）在位使用情况，核查购机户身份证、购机发票、销售确认表、机具的品牌型号、出厂编号、发动机号等资料信息与购机户所购农机具是否一致，防止倒卖机具、骗补套补的情况发生。除了市级监督检查、专项检查外，结合日常工作和补贴工作“回头看”，增加实地检查镇街，对一些涉及补贴资金使用和机具量少的检查也在不断加强。二是市级农机主管部门与各区农机主管部门密切配合，严把经销商规范经营的门槛，不定期检查进、销、存台账、农机购置补贴产品经销商标识、补贴机具油漆喷印情况、补贴产品配置的公示、补贴产品售价、补贴产品质量、售后服务及供货情况等，严禁强行向购机者推荐产品，或者搭售其他农机具的情况。三是积极处理群众投诉，通过在购置补贴信息公开专栏公布市、区农机补贴咨询投诉电话，广泛接受群众监督，并对投诉、举报认真做好记录，做到有诉必应，有诉必查，给群众一个满意的答复。

7、严格考核，确保成效

我市非常重视农机补贴绩效管理工作，按照农机购置补贴政策落实延伸绩效管理工作实施方案，量化工作任务，落实工作责任，明确节点要求。在农机购置补贴工作中期检查和专项检查工作中，都以《绩效管理考核指标体系》为标准，对各区农机购置补贴工作开展过程中组织领导、制度建设、重点工作、执行实施、实施效果等环节进行监督考核，发现不足及时完善，确保制度执行不走样，力求把农机购置补贴政策落实延伸绩效管理贯穿于补贴政策实施的全过程，努力实现“目标可量化、工作有标准、考核无盲区、奖惩有依据”的管理目标，确保农机补贴资金安全、廉政风险防控落实。12月26日，召开了全市农机购置补贴工作绩效考核工作会议，对20xx年补贴工作绩效考核工作进行了部署。农机购置补贴管理系统关闭后，各区农机主管部分积极准备对各镇街基层农机部门的延伸绩效管理考核。《20xx年江苏省农机购置补贴政策落实延伸绩效管理实工作方案》和《江苏省农机购置补贴政策落实延伸绩效管理考核评分办法》（试行）印发后，全市积极投入考核工作。

资金监管总结 篇4

一、财务管理概况

20____年____项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20__年工作重点和20__年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20____年的工作做如下简要回顾和总结。

财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。

3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。

4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

二、资金管理

邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。

1、资金监管。

根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。

2、资金审批。

项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。

3、积极做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。

三、加强与税务部门的沟通

财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。

通过在卲伯项目部这一年来的工作，有如下感触：

一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一;

二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。

最后祝各位领导、各位同事新年快乐，身体健康，工作顺利。

资金监管总结 篇5

会计核算中心工作总结

在20xx年，我石门会计核算中心在镇党委政府的领导下，按照县会计局的精心指导下，我们坚持以科学发展观为指导，以服务基层，服务社会为宗旨，与时俱进，开拓进取，不断强化内部监督机制，加强内部管理，在全镇的会计核算中，积极规范会计基础工作，不断提高服务水平，大力强化会计审核和监督，为服务镇域经济做出努力，经过我们不懈努力，圆满完成了全年工作任务，现将主要工作情况汇报如下：

一、进一步完善规章制，规范会计集中核算工作

今年来我们按照财政工作要求和各级纪委廉政建设要求，积极打造了文明窗口，构建人民群众满意的基础站所，进一步健全工作机制，为了规范各类会计业务工作，我中心制订了严格细致的会计操作规范程序，严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，、防范资金运行中的风险，确保国家资产的安全，为了更好地服务基层，我们完善了各项资金报账制度，坚决克服胡支花现象发生，严格按财产把律办事，不允许有违犯财纪律的事发生，力争为领导决策做好信息提供，在20xx年里，我们以“为公理财，为民服务”为宗旨，以提高财政服务水平，管理水平，保障水平为目标，我们自来加压，自我约束，自我规范，自我完善，树立迎难而上的决心，发扬干则必成的信心，确保了全镇各项会计核算任务的顺利开展，真正将工作任务扎实落实到位。

三、廉洁自律，求真务实

我们在工作中，提倡高效廉洁的工作思路，狠抓干部的思想作风建设，用先进的思想武装干部的头脑，教育干部树立正确的人生观、价值观，正确对待和行使手中的权利，努力做到全心全意为人民服务，要求在工作中热情接待所有服务对象，力争做到一张笑脸相迎，一把椅子让座，一颗热心待人，保证服务对象高兴而来，满意而归，为此我们在完善各项规章制度的同时，积极创造文明服务窗口，创建优质高效服务平台，在核算服务中，我们实行随时到随时服务，实行限时办结制度的服务承诺。在服务大厅内我们悬挂了各项岗位操作规章制度，明确了资金运作程序，各会计岗位的责任和要求，使整个会计核算中心工作形成了高效严密，快捷的工作环境，由于我中心内部制度健全，责任明确，从而确保了我镇会计核算工作和所有有核算单位的行为都有法可依，有章可循。实现高效廉洁，使各项工作进入精细化，科学化的轨道上打下了坚实基础，为高效文明的服务提供了有力的保障。

三、加强学习，提高监督水平

目前，我中心纳入会计集中核算单位41个，村级财务管理20个，面对日益增多的核算业务，我们树立与时俱进的思想，不断学习新法规，牢固树立工作学习两手抓的做法，寓学习于工作，在工作中学习，在学习中提高，我们把自学与上级组织学习有机地结合起来，抓紧一切时间学习，不断提高政策水平和业务适应能力，在学习中，我们把强化思想作为重点来抓，我们围绕创先争优的目标，认真学习党的xx届五中全会精神，积极贯彻落实科学发展观，用先进的理论充实自己，与此同时，我们结合普法，对财政法律知识进行了强化，此外对会计专业基本操作技能，会计职业道德的党的廉洁自律的行为准则进行了系统的学习和掌握，从整体上提高工作人员的综合素质，为切实提高服务效率，强化理财水平，履行监督职能，为发展我镇经济，促进社会和谐，保证优质服务提供了坚实的保障。

四、强化管理，严格监管

20xx年，全镇核算收入1300957元，核算支出11337755元，在执行核算中，我们不辱使命，坚持为政府理好财，为单位当好家，为人民把好关，给群众服好务，我们认真按财经纪律办事，扎实履行职责，从源头上遏制了腐败现象的发生，对于各单位的报帐凭证，我们从严审核真实性和合理性，合法性，对不合规，不符合财经纪律的单据，我们从来审核真实和合理性，合法性，对不合规，不符合财经纪律的单据，该完善的完善，该纠正的纠正，绝不允许一张不合理的单据进入核算机制，对于不符合财经纪律的支出凭证，我们认真做好记录和解释，同时我们做好财经纪律的宣传工作，对于各单位的大型购置，我们积极动员各单位认真履行政府采购手续，不允许违规采购，对于大型基建报账，实行三方会面制，坚决按合同及工程进度支付工程价款，为彻底杜不正之风，继续按照镇纪委的要求，实行“零”招待，坚决刹住乱吃喝歪风，不准浪费国家财产。对各单位的收支，严格实行收支两条线管理，坚决杜绝单位坐收坐支现象发生，此外，我们伙同有关主管部门，及时对国有资产进行清资工作，及时结转该入账的固定资产，防止漏登，隐匿国有资产。对于报损的国有资产及时履行报损审批，收回残值，确保国家财产不受损失，不出现人为因素的流失，对于村级核算单位报账，我们坚决按照纪委及村民监督委员会的要求进行审核，所有单据实行三人会签。及时向村支部村委会反馈信息，防止暗箱操作现象发生，同时我们定期向各村提供财务运行信息，接受群众监督，对于在核算中出现的超标准，超范围的支出做到坚决拒付，并向单位作出政策和纪律解释，为提高核算力量，我中心及时调整人力，对年龄较大的会计人员作了调整，由所内副所长兼任充实，增强了会计中心的人员力量，我们中心以更严，更高的目标严把监督关，一年来，我中心共纠正和退回不完备、不合规支出127笔，涉及资金245672。6元，拒付不合法单据34笔，金额136725。4元，同去年相比，我中心出现的拒付和不完善单据呈下降趋势，一方面表明了核算单位的自觉执行财经纪律作风的提高，另一方面表明核算中心实现了自身的职能，净化了社会风气，提高了有限的财政资金使用效益。

五、把握工作重点，转变服务方式。

我中心利用《会计法》执法检查的机会，利用报账单位的空闲时间，对所有会计人员和报账员进行培训，规范收支核算科目，规范会计核算行为，在实践中不断探索会计核算的新思路，我们采取大厅办公和现场上门服务办公的作法，及时解决核算单位存在的问题，为单位扰优解难，在工作协作上，我们及时同银行部门沟通，及时取回结算单据，做到及时负责，我们坚持做到工作日清日结，每月做好各类账务，及时向各单位提供财务会计报表，加强会计分析，同时向各级领导及时汇报财务状况，提供会计信息，为部门决策提供有效信息，工作上我们同银行部门密切联系，及时更新信息，做好存款对账工作，保证资金安全无误。

在全年的工作中，我们正确处理服务与监督的关系，积极为促进和谐社会和各项事业的发展而不懈努力，我们寓监督于服务，大力在强化服务意识上下功夫，在搞好核算服务的同时，我们和各业务单位之间加强沟通，搞好协作，同他们交朋友，争取他们对工作的支持和理解，为他们做好理财帮手，在全年的工作中，我们的工作得到了全体核算单位的好评和赞扬，从无一例不愉快事件发生。

目前我中心存在的不足：办公自动化技能有待提高，传统手工记账依旧使用，希望上级给予支持和培训会计的办公自动化技能，为彻底消除手工记账，提供技术基础，以便更好的开展现代化记账方式，以适应能力不断发展的业务要求需要。

20xx年，我中心全体人员爱岗敬业，求真务实，刻苦学习业务本领，在本职的岗位上创先争优，勤奋工作，强素质，创一流，充分发挥了应有的职能，推进了全镇各项事业的开展，受到了镇党委政府和各单位的好评，受到了群众的称赞，面对新的一年，我中心在县局的指导下，将继续发扬成绩，发奋努力，发挥才智，认真履行职责，争创佳绩，望百尺竿头，再进一步，用不懈的努力，追究完美，不断提升依法理财，科学理财的能力。为全镇的经济建设和各类事业的发展提供更加优质的服务，为科学化、精细化、正规化的财政管理做出更大的努力。

资金监管总结 篇6

二Oxx年，在中心的正确领导下，在有关部门的大力支持和帮助下，全体同志认真贯彻执行有关方针政策，深入落实市中心下达的文件精神，积极推动住房公积金安全健康运营，全体人员以高度的责任感和使命感，恪守职责，务实开拓，将工作推上了一个新的台阶。下面我将一年来的工作情况进行总结汇报：

一、认真贯彻落实各项工作指标，圆满地完成了工作任务。

1、截止20xx年12月底，我管理部住房公积金累计归集余额为万元，缴存职工人数为人，其中本年度归集万元，比去年同期增加万元，增长率为%，住房公积支取万元，累计发放个人住房贷款万元，发放户数累计达到户，本年实现增值收益万元，提取风险准备金万元，累计提取风险准金万元。

2、受到市场经济大环境的影响，本年度职工购房状况比去年有所下降，由于公司职工收入有了很大的提高，所以职工购房贷款形式比较乐观，对市中心下达的责任目标均已完成，其中年度住房公积金缴存率、缴存额增长率、贷款风险金充足率、个人贷款逾期率都已超额完成，住房公积金个人贷款比率、个人贷款增长率也已基本完成，风险金提存率达到%，为抗击个贷风险提供了有力的保障。

二、加大宣传力度，提高了职工住房公积金的缴交比例。

多年来，因为多种因素，由我部门负责的公司职工住房公积金的缴交比例没有达到法定标准，其中的原因是：一方面企业经济效益没有明显的改善，另一方面有关领导对住房公积金政策不太了解，随着近两年来企业职工收入的增加，我部通过多种渠道对住房公积金的有关政策进行宣传、解释，使平煤公司的领导认识到住房公积金的重要性，于二O一O年将住房公积金缴交比例提高到%，从而充分的保证了企业职工的根本利益。

三、配合有关审计部门，完成了住房公积金的审计任务。

随着住房公积金的累计额度不断增大，管理制度逐步完善，从国家到地方对这项资金都非常重视，近两年来，对市中心内部、市财政在审计中发现的问题，我部认真配合审计部门，对审计出的问题及时整改，对审计部门提出的意见虚心接受，从根本上杜绝了工作中的漏洞。

四、以人为本，加强专业人员的素质培训，努力提高工作效益。

一年来，我部门着重从几个方面来加强专业人员的素质培训工作。

1、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；

2、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务、窗口服务，树立服务意识；

3、开展不定期岗位培训工作，加强了对职工综合能力的培养，提高了工作质量和效率。

五、进一步规范和完善住房公积金管理，实现规范化、科学化的管理。

1、从财务核算管理中，加强了资金的管理，对当日的资金收支情况进行检查核对，对大额定期存单，实行统一存放、统一保管，确保做到账证相符，账实相符。

2、从信贷管理中，利用多种渠道，对借款人提供的资料，进行认真的审查，确认资料真实性、合法性，并通过多种渠道，对借款人的偿债能力进行综合的评定，保证资金放得出去，收得回来。

3、从归集管理、支取使用等工作中，我们按照市中心的有关规定，对上缴、支取住房公积金需要提供哪些材料，进行严格的把关，杜绝以非法手段套取住房公积金行为的发生。

4、从档案信息管理中，我们对会计凭证、会计帐簿、贷款资料等装订成册、进行编号、分类、登记，建立档案室，做到专人管理，定期清点，严防毁坏、散落和遗失。

总之，在过去的一年，我部门虽然取得了一定的工作成绩，但是也存在着一些不足之处有待加强，我们将继续发扬良好的工作作风，立足于本职岗位，戒骄戒躁、开拓创新，在工作上做出新的贡献。

资金监管总结 篇7

为进一步加强我分公司的财务检查监督工作，规范财务行为，我公司根据《中国人民财产保险股份有限公司财务巡查制度（试行）》和省分公司20xx年财务巡查计划》的有关要求，积极配合省司巡查组对我公司的财务情况进行了检查现将有关情况报告如下：

一、夯实财务管理基础

严格按照总公司有关要求，加强了财务管理，配足了财务人员，完善了财务制度，财务管理工作有序推进。一是加强了对财务人员的配备管理。严格按照公司财务管理有关规定配齐配足了财务人员，财务人员均获得了相应的资格证书，同时严格了岗位管理，不相容的岗位实现了人员的分离管理。二是加强了重要财务单证的管理与监督规避了财务风险。分公司每笔经费开支必须严格审批程序，公用经费开支经分管领导审批初审，“两费”包干经费经科室负责人签批后报公司分管领导审批初审，其他经费开支由各单位负责人签批后，报分管局领导初审后由分公司总经理一支笔审批。同时对财务重要单证的合法性和规范性进行了监督和管理，有效的规避了财务风险。三是加强了原始单据的合理性管理，做好了会计档案的缮制与保管。对原始单据合理性的管理主要是通过财务审查来实现。分公司对原始单据实行审批把关制，即先由财务人员按照财务管理的有关规定对原始单据的合法性进行检查，在确认手续齐备合法以后，再对原始单据的合理性进行检查。在合理性检查中，主要是通过上网查询或电话咨询的方式对原始单据的来源地的消费和与同类型开支情况的了解来对原始单据进行审查，审查后由财务人员签属意见后再报相关领导审批。我公司严格执行总公司财务规定，认真做好会计档案的修缮和管理工作。公司各制度会计档案齐备。四是严格执行总公司的财务制度，并结合我分公司实际制定相应实施细则，加强了日常管理工作。首先是严格按照总公司财务管理的相关要求制定了《XX分公司财务管理制度》、《XX分公司财务工作人员守则》和《XX分公司财务巡查制度》将制度进行了细化落实，为财务管理工作的顺利进行提供了保障。其次是完善了日常监管工作，由公司职工代表大会和公司行政组成了公司财务巡查小组，每季度对公司财务执行情况进行一次日常工作检查，并将检查结果向公司行政和职工进行通报。公司职工代表也可对公司财务情况适时提出不定期的财务检查申请，经公司行政批准后对公司财务进行检查。日常检查工作对公司加强财务管理工作，及时发现并纠正问题起到了积极作用。

二、加强资金监管

严格按照总公司要求，加强了资金管理，资金管理过程规范。一是加强了现金和支票的管理，规范了应收票据和各类财务单证的保管工作，对现金和支票的使用进行严格规范管理，有效的防患了管理风险。二是严格了库存现金限额和现金使用管理。库存现金限额和现金使用严按总公司财务管理规定管理，对超出限额部分按规定进行处理，未出现违规操作现象。三是严格了财务印鉴的管理及使用。严格按照总公司要求做好了财务印鉴的管理，明确规定公司法人、会计和出纳等人员的财务印鉴不得转借和代管，公司财务专用章由财务部经理掌握，实现了印鉴的分离管理，有效的规避了财务风险。四是加大了资金管理办法及实施细则的执行力度，规范了资金管理，分公司不存在挪用资金的情况。五是加大了资金划拨的管理力度，分公司资金划拔正常有序，不存在串户使用资金的情况，足额、及时地上缴了各项资金。六是加强了沟通与协调，确保了银行账项的及时到达。公司财务部门及时与银行存款余额调节表进行核查，全年未出现银行资金未及时到项和帐实不符等情况。七是加强了手续费收取管理，分公司未出现坐扣手续费、保费收入与赔款差额结算的情况。

三、加强了会计核算

严格按照总公司要求，加强了会计核算，全年会计核算真实准确，手续合规，确保了财务管理的规范性。一是加强了分公司日常保费、赔款的收付情况的核算。通过对分公司日常保费、赔款收付情况的核算，确保了公司财务核算的规范性，全年公司在保费、赔款的核算不存在拆单、阴阳保单、虚假批退等反财务规定的情况发生。二是市分公司加强了对下级核算机构未决赔款准备金的管理，确保了分摊的合理性。三是市地分公司再保核算的真实性与准确性，是否严格按照再保部门提供账单及时进行核算，是否存在财务人员自行预估入账的操作，关注分保相关比例的合理性。四是加强了手续费支出的合规性核算，对市地分公司和代理机构的资金往来、个人代理人员的资质情况进行了监督。五是做好了费用类科目核算的准确性以及原始凭证所反映经济事项的真实性核算，将会议费、车辆使用费、广告费、宣传费、业务招待费、其他费用、其他职工薪酬及各类福利费用作为重重进行规范管理。六是加强了费用成本归集与分摊的合理性核算，分公司分险核算质量进一步提高。七是加强了其他各类收入的入账核算，全年不存在隐匿或转移收入、私存私放的情况。八是加强了过渡性科目核算，对应收款、其他应收款长期挂账项目、费用类支出挂账项目进行了核算和规范管理。

四、严格了预算执行

严格按照总公司要求，实行了年初预算，并加强预算执行力度，公司财务管理规范有序。一是建立公司相关部门共同参与的预算管理制度，并于年初对公司及相关部门的公用经费的情况进行预算。预算采取部门申报、公司领导签属审批意见、在借鉴以往经验的基础上提交行政会讨论决定，并以文件形式对预算进行规范管理。二是通过严格的审批与讨论，市分公司根据下辖机构的业务开展情况和公务开支实际，对所属机构的财务预算进行了严格管理，既体现了公平性，又确保了合理性。三是市地分公司严格按总公司资金分配向一线倾斜的要求，在年初预算中加大了公司资金向一线的倾斜力度，同时加强了市本级费用的使用管理，严格按核定标准执行，整个资金管理体现科学性与合理性的统一。四是为进一步规范预算管理，市分公司对各项预算指标执行的`偏差进行了分析，并采取具体措施和手段，进行了规范管理。五是加强了资金管理的考核管理，分公司考核办法严格按照总、省公司考核办法的有关精神执行，严格实施兑现了考核办法的有关精神。

五、加强了固定资产管理

严格按照总公司要求，加强了固定资产的管理，分公司固定资产管理规范有效。一是加强了固定资产购置管理，对是否存在利用费用等购置固定资产的情况进行了严格的监督管理，全年公司固定资产管理规范，各项固定资产购置均控制在省公司批复的购置规模之内，不存在账外固定资产。二是加强了固定资产盘点结果的账务处理，财务处理符合会计制度的相关规定，未出现违规违纪的情况发生。三是加强了固定资产财务核算管理，全年分公司无超标占用固定资产的盘活情况发生，固定资产租赁或处置收益均纳入公司大账进行统一核算。五是加强了固定资产的购置监管，严格执行公司集中采购管理办法的相关规定，不存在营业用房豪华装修以及超面积租贷等情况。

六、做好其他方面的财务管理工作

在其他财务管理方面，分公司严格执行总公司财务管理的有关规定，完善了制度，加大了执行力度，财务管理有序推进。一是加强了法人授权制度执行情况的管理。分公司严格按照法人授权管理的有关权限进行财务管理和账务处理，全年不存在违规违纪情况。二是加大了账外账、小金库的监管，全年公司所属各部门及下属机构均不存在账外账、小金库的情况，也不存在私开存折或银行卡的情况，杜绝了小金库的存在，有效的确保了财务管理的规范性。三是加大了对发现问题的整改力度。公司对总公司组织的每一次财务巡查都十分重视，对财务巡查中存在的问题进行了认真分析，建立了台帐制度，并定期对存在的问题的整改情况进行自查，对已整改的问题进行消帐处理，对整改力度不够的问题严格追究责任，并进行通报，限期整改到位。通过一系列的工作，公司对发现的问题整改到位，获得总公司及省公司好评。四是加强了对死账呆账的管理。分公司对应收保费进行重点核查，认真分析了前年度无法收回应收保费成因，提出解决办法，同时对新增应收保费的账龄、形成原因等情况进行了认真分析，通过大量的工作，一部分死账呆账被收缴入库，确保了公司资金的安全。

资金监管总结 篇8

一、预算精细化管理取得新进展

自20xx年交通部门实行部门预算以来，预算的编制及管理逐步成熟，步入正轨。20xx年预算执行情况，市局预算收入1733万元，其中基本支出740万元、项目支出797万元。预算实际支出1498万元，其中事业支出509万元，招待费31万元、车辆费用34万元、水电费8万元、会议费11万元，比去年同期分别下降5%，6.5%，1%，8%。市直交通各单位实际支出均未超全年预算，省市要求下降的四项指标均已达标。各单位预算管理的责任意识进一步增强，管理工作的重心逐步从资金分配向加强资金监管转变，使得预算管理工作更趋制度化和规范化。

编制并上报了市局及县市交通局20xx年部门预算，认真审核了市直交通各单位申报的年度经费支出预算，逐项逐条的批复了各单位上报的预算，并对各单位预算执行情况进行了检查，对存在的问题提出了整改意见，对各单位的整改情况进行了督办，真正做到预算审核科学化，预算执行规范化，预算检查责任化。

二、适应改革要求，重点作好四项改革工作

一是为了全力保障交通建设，落实中央出台的“四不变”政策，我们主动与财政协商，讲解政策，争取支持，确保了改革期间转移支付资金及时拨付到位。截至12月省财政拨付我市转移支付资金2.2亿元，全部拨付到位。

二是为了保证20xx年预算执行及20xx年全市交通系统基本支出纳入当地财政预算管理工作全部顺利开展，我们向市财政提出《关于交通部门执行财政转移支付部门预算有关问题的建议》，计算核定了全市交通系统20xx年基本支出预算基数，确定了20xx年系统内各单位基本支出、项目支出执行数。

三是积极配合审计部门，自上而下分县市按收费站点反复核查统计并上报了荆州市政府还贷二级公路债务情况。截至20xx年4月止锁定荆州二级路债务余额23.26亿元。

四是为加强交通财会队伍建设，转变观念尽快适应财政体制改革，努力提高交通财会队伍的业务素质和管理水平,促进行业管理水平科学化、规范化和制度化，举办了一期市直交通系统会计人员后续教育培训班，组织了两次由县市区交通局及市直交通有关单位参加的全省会计片区学术交流会议，学习交流各地市州会计工作先进经验，并申报学术论文31篇，其中2篇获得优秀论文奖。

三、强化资金安全和资金使用效益监管，保证资金安全有效使用

一是组织开展了对市直交通系统各单位上半年预算执行、“收支两条线”管理、固定资产处置、政府采购、财务基础工作规范管理等项工作的监督检查，特别是对市交通宾馆近三年的财务收支、固定资产进行了全面清理，向局领导提交了《荆州市20xx年上半年财务费收工作检查情况汇报》、《荆州市交通宾馆20xx至20xx年9月收支情况汇报》，我们以这次活动为契机，强化了预算管理工作，促进了全市交通系统财务管理工作和部门预算执行意识的进一步提高。

二是根据市委市政府关于清理机关和事业单位“小金库”专项治理工作的精神，为迎接市财政、市审计部门对交通系统各单位的重点检查，我们组织召开了有关会议，按要求进行了自查自报工作，市政府8月组织专班对我局财务进行专项检查，确认无帐外帐和“小金库”现象。

本人在财务科担任记账工作，辅助编制报表，编制单车收入兑现表、清欠表、和各种分析性附表，例如内部费用表等。

20xx年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。

由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。!

20xx年我作了如下工作：

一、加强帐务的整理

1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理核算、归类，确保数字准确、真实、有效;

2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认;

二、辅助编制报表每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性;例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等;

三、对报表、账本数据进行分析

此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考;!

四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作

这项工作要求数字准确;所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件;

20xx年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数字要准确;2、手脚要勤快;3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。