费用管理自查报告（精选3篇）

费用管理自查报告 篇1

费用管理自查报告

为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下：

一、自查活动的组织

部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。

二、自查活动的开展

(一)管理制度执行情况

个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。

(二)费用预算执行情况

个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对

各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。

(三)费用管理具体事项

1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、我部费用全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”等违规行为。

4、我部费用使用严格遵守财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。

三、自查发现问题及整改措施

1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行，需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。

整改措施：个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导，定期组织相关培训，坚持实行规范化管理。

2、部分机构报销不及时，票据积压，导致季度末、年末集中报销的情况。

整改措施：个人金融部将加强部门费用额度监管，对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒，确保资源合理配置，强化费用预算管理。

通过此次自查活动的开展，规范了部门的财务运作水平，提升了费用专管人员的业务水平和整体素质，部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。

费用管理自查报告 篇2

一、公务接待费用方面

我公司高度重视公务接待管理工作，严格执行公务接待有关规定，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。我公司如有领导检查指导工作，一律在食堂就简餐，不安排宴请，没有出现任何公款大吃大喝、相互走访、相互送礼、相互宴请等问题的违规现象。

二、公务用车方面

我公司在公车使用方面严格按照规定执行，不存在违规使用公务用车。如因工作需要购置车辆，都是按程序先向集团申请，得到上级领导批准后方可购置。公司所有公务用车也是严格按照规定停放，特别是节日期间全部车辆一律封存入库，无公车私用、借用租用车辆等现象。

三、会议费用管理方面

我公司严格执行会议费用管理规定，尽可能减少会议数量，可开可不开的会议一律不开，打电话能说明的一律不开。公司召开的会议时间不超过半天，严格控制会议时间，压缩各类工作报告和材料，会场周边减少悬挂标语;会场不摆鲜花、不摆水果。公司发文也精简文件数量，严格控制文件篇幅，公司内部传阅的文件、会签等采用废纸打印，尽量减少纸质文件，降低运行成本。

四、差旅费用管理方面

我公司严格执行关于差旅费管理规定、严格落实出差人员伙食费、交通费等补助标准，严格按照《差旅费管理办法》执行，公司的差旅费用方面没有违规支出。

五、违规发放津贴补贴和福利方面

我公司严格执行国有企业工作人员工资标准，没有自行新设津贴、补贴、奖金项目；没有违规发放加班费、值班费和年休假补贴；没有扩大绩效发放范围；没有自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津贴、补贴和福利。节日期间取消一切物品及费用形式的福利，取消一切以节日为名的聚餐宴请等活动。

六、公款消费方面

我公司严格外出学习、考察、培训、招商等制度，在外出学习期间，坚决做到勤俭节约，不搞公款聚餐、公款旅游，严禁用公款报销各项支出。公司没有违规参与公款支付的高消

费娱乐行为，不存在公款旅游或假借考察、学习、培训、招商等名义出国旅游的现象。

通过这次自查自纠，公司全体干部员工都能够按照中央

“八项规定”和集团文件规定要求，采取积极有效的措施认真贯彻落实，公司工作作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，实现了时间过半，任务过半的目标。下一步，公司将以深入学习贯彻落实党的十八大精神为抓手，以“两学一做”为常态教育，继续扎实开展贯彻落实“八项规定”要求，全面加强和改进工作作风，不断强化自身建设，确保公司年初制定的各项目标任务圆满完成，为加快公司长足发展做出积极贡献。

x公司

20xx年xx月xx日

费用管理自查报告 篇3

根据xx的要求，我联社由计财部牵头，对20xx年度的`财务费用、“小金库”治理情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下：

一、总体情况

通过全面自查，我社虽然在规范财务行为等方面有较显著的改善，但仍存在部分问题，如：费用科目使用错误、费用结算不合规、受理不合规发票、未严格执行财审会议事规则等情况。

从自查情况来看，未发现我社存在“小金库”现象，但财务管理和业务操作水平有待进一步提高。

二、存在的问题

（一）发票审查不严

财务人员未严格审查发票各项要素，

（二）费用科目使用错误

未严格按照财务管理办法列支费用，导致科目使用错误，如xx

（三）费用结算不合规

费用结算未按有关财务制度执行。如报销上年度费用

（四）未严格执行财审会议事规则

未严格按照财审会议事规则进行相关费用的审批，部分发票审批单财审会人员未签字。

三、整改情况

此次自查共发现问题8个，其中已整改5个，3个问题无法整改，在以后的工作中防止此类问题发生。

以上为我社的自查报告，有不妥之处，请指正。