资金管理情况自查报告范文（精选8篇）

【第1篇】资金管理情况自查报告范文3700字

按照省民政厅《关于进一步加强救灾资金管理和使用有通知》文件及州民政局相关要求，我局高度重视，并认真组织开展了部门内救灾资金管理和使用情况自查。现将自查情况报告如下：

一、冬春生活救助资金情况

1、为切实解决好受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难，及时组织各乡镇进行统计调查，对受灾人员所需物资进行了认真统计，并组织发放。1——6月份我县因泥石流、旱灾、火烧户等各类自然灾害共造成7795人次受灾，倒塌房屋63间，损坏房屋147间；累计农作物受灾面积6920亩，其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失20xx万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前，发放救灾款67.0141万元，其中发放临时救助3.78万元，建房补贴和其他补贴1.86万元，口粮和春荒救济粮折合资金达61.3741万元；帐篷50顶、棉被680床、衣服518件，现储备有救灾专用帐篷290顶，被子1900床，棉衣棉裤200套，大衣100件，棉垫子100床。同时，通过上级部门采购价值46.85万元的救灾棉被3800床和迷彩防寒服50件，及时充实救灾仓库救灾物资的储备，切实做好备灾工作。

2、对已登记造册的花名册按需进行救助，在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定，资金、物资申请、发放的相关公示意见。

3、春荒冬令资金严格专款专用原则，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金，没有出现违规使用救助资金的现象。

二、临时生活救助资金情况

对于因自然灾害造成生活困难需要在过渡期间进行临时生活救助的困难群众，严格按照“临时救助条例”的要求，严格资金专款专用。

三、灾后恢复重建资金

对因自然灾害造成居民住房倒损的，我局通过实地查灾核灾统计，经受灾户申请后，对其进行公告、评议，对无异议的提交审核后报我局进行审批。最终对受灾户进行灾后恢复重建资金发放，严格资金专款专用。

四、存在的问题及今后打算

通过自查，在资金使用和管理上严格按照财经纪律和“专款专用”的原则，严格按照工作规程确定救助对象。但在以下几个方面存在一定问题：

对偏远地区的救助资金发放进度缓慢。

资金管理情况自查报告9

根据上级工会关于对中央财政帮扶专项资金管理使用情况进行专项检查的部署要求，三都县总工会高度重视，及时安排职工服务中心工作人员通过检查账务运行、档案资料、帮扶系统录入情况及电话随机回访等形式开展了自查工作。期间，县帮扶中心的领导就规范建档、软件的录入管理等问题做了专门指导，对县总2月份的检查所提出存在的问题做了认真的整改，现将自查工作汇报如下：

一、基本情况

我县职工服务中心帮扶资金管理使用制度较为健全;资金管理使用实施细则、帮扶救助标准、审核程序发放制度执行较好;在资金拨付、管理、使用方面能按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用;困难职工档案能按照实际收入实行动态管理，信息真实完整性较好。

二、具体情况

按照三都县总工会人均月收入低于400元救助标准，我县为1072户困难职工建立了救助档案。____年为176名困难职工发放中央财政拨付专项帮扶资金16.22万元。其中:生活救助146人11.17万元;助学救助21人3.15万元;医疗救助9人1.9万元。做到了信息真实、完整、逻辑关系清楚正确。

三都县总上次检查出来的问题，如资金管理使用方面存在不规范、财务手续不完备现象，我们已按会计制度填制账务凭证，完备了财务手续。今后要进一步加强帮扶专项资金管理，确保帮扶资金专款专用，符合规定。

三、整改情况

(一)改善了帮扶管理软件系统的录入条件。通过对帮扶中心微机网络的提速升级改造，工作效率及帮扶档案管理水平大为提高。

(二)对所有已录入的1072户困难职工档案全部重新进行了规范化整理、录入。

(三)对____年帮扶救助的176户困难职工逐一进行了电话回访。

(四)加强对帮扶系统中困难职工身份为失(无)业情况进行核实，录入错误的’及时做了改正，失(无)业情况属实及时注销其档案，并加大跟踪回访监督力度。

(五)对夫妻双方户口不在一起的或与父母或公婆同住的已婚职工已补办了相关证明材料。

(六)对职工已脱贫、死亡、工作调动或超过困难职工认定范围准备核实进行删除，对退休职工和职工遗属及时从困难职工档案中注销，使动态管理及时规范。

(七)针对县总检查反馈的问题，我们认真对待，逐一进行了整改，纠正。

四、今后努力的目标

(一)进一步健全专项资金管理使用的各项制度，完善困难帮扶的审核公示程序。特别要完善落实好调查摸底和及回访制度，切实做好对困难职工帮扶的动态管理。对归档资料与管理系统要做到：各项制度健全完善，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序，岗位熟练稳定，考核验收合格，受助职工满意。

(二)努力使专项资金的管理使用工作在今年的星级达标考核中达到标准要求。

(三)要结合三都县的实际情况，借鉴其他县的经验，进一步完善专项资金及爱心卡的管理、使用、发放的制度、做法，使中央专项帮扶的这块资金更好地惠及困难职工。

资金管理情况自查报告10

湖南工贸技师学院创办于1958年，位于株洲云龙示范区职教大学城。是一所以培养高技能人才为主要目标的高等职业院校。学院设有现代制造工程系、电气工程系、机械工程系、装饰工程系、经贸物流系等五个教学系，开设22个专业，形成了以数控、模具、机电、焊接等示范专业为主的骨干专业群和以室内装饰设计、电子商务、工业机器人和3d打印为特色的新型专业群。近年来，学院注重将高就业优势发展为优质就业优势，与中国中车、中航工业、中联重科、格力电器、远大集团、北京汽车、广汽菲克等知名大型企业建立了深度合作关系，合格毕业生均能实现高质量就业。

为进一步提高我院就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到位，根据市人社局、财政局相关文件要求，现对20xx-____年就业专项资金的使用管理情况进行了认真全面自查，现将情况报告如下：

一、 资金收支情况

1、____年度省级高技能人才培训基础能力建设资金，省级财政预算安排共计250万元。 ____年度省级高技能人才培训基础能力建设资金支出达到272万元，该项支出主要用于培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。

2、____年度省级高技能人才培训基础能力建设，省级财政补助500万元；其中，____年度省级高技能人才培训基础

能力建设支出389.11万元，该项支出用于____年度培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。项目建设尚未到期，

截止____年1-3月开支15.14万元，总开支达到404.25万元，余95.75万元。

3、____年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助100万元。而____年度市级高技能人才培训基础能力建设支出128.23万元，该项支出用于____年度的培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。

4、____年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助130万元。而____年度市级高技能人才培训基础能力建设支出129.05万元，该项支出用于____年度的培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面，余0.95万元。

5、____年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助100万元。该项支出用于____年度的培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。本款为____年拨款 。建设期在____年，截止____年1—3月，已开支33.98万元，余66.02万元。

6、____年省精品专业专项资金补贴，省级财政预算安排30万元，支出达43.57万元，该项支出用于____年度的人才培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。

7、____年省精品专业专项资金补贴，省级财政补助60万元，支出达76.83万元，该项支出用于____年度人才培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。

8、____年省精品专业专项资金补贴，省级财政补助60万元，支出达50.57万元，该项支出用于____年度人才

培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面，余9.43万元，数控铣工专业还在建设期内。

9、20xx—____年度就业培训市级财政补助分别为171.74万元、111.40万元和32.03万元。该项支出分别用于20xx—____年度培训设施设备的购置、改造和维护 ，实训耗材 ，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。

综上所述，20xx—____年度就业专项资金省级财政补助共计620.00万元，市级财政补助共计645.17万元，省级财政预算安排共计280.00万元。20xx—____年度就业专项资金支出共计1404.53万元。余140.64万元，____年还是高技能人才培训基地和精品专业建设期。

从自查的情况来看，学院领导高度负责，认真组织实施项目规划设计编制工作，专项资金管理和使用规范。专项资金为我院的高技能人才培养提供了支持，为高技能人才培训作出了积极贡献。

二、存在问题：

1、项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

2、项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

3、制度仍有待进一步健全，监督力度还可加大。

三、整改措施：

1、 完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、 严格预算执行，强化预算监督管理。

3、 科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。

4、 加强监督，提高资金使用效益。

____年4月27日

【第2篇】民政局民政涉农资金管理使用自查报告范文1850字

一、资金运作情况

（一）农村低保资金收支、结余情况

XX年以来，我县农村低保资金收入共计35245.31万元（其中XX年收入12947.65万元，XX年收入17297.66万元，____年收入5000万元）。支出共计32444.7132万元（其中XX年支出10020.49万元，XX年支出15884.87272万元，____年支出6539.35048万元 ）。由于农村低保实施动态管理，低保对象有进有出，我县低保对象由XX年的173661人减少到现在的158624人，故XX年至现在共结余农村低保金2800.60万元，结余的资金将调整作为即将拨付的____年第二季度低保金使用（预计____年第二季度需下拨农低保资金3530.11088万元，待上级匹配的低保金划拨到账后即可下拨到各乡镇）。

（二）自然灾害资金收支、结余情况

XX年以来，我县自然灾害资金收入共计2444万元（其中XX年收入665万元，XX年收入1043万元，____年收入736万元），支出共计2444万元（其中灾后重建项目资金支出303.7万元，生活补助资金2140.3万元），目前无结余。

二、取得的成效

XX年下拨农村低保资金10020.49万元，让83960户173661人的基本生活得到有力的保障；XX年下拨农村低保金15884.87272万元，保障了82732户169415人的基本生活；____年下拨第一季度低保金以及临时价格补贴，保障了82732户169415人的基本生活，有效保障了民生，促进了和谐社会的构建。

XX年以来，我县共下拨灾后重建项目资金303.7万元，恢复重建因灾倒塌房屋925间，保障了因灾造成房屋受损的532户灾民的基本住房需求，确保灾民住有所居。

三、资金管理使用措施

（一）收支实行专户管理，专款专用。上级划拨的所有民政涉农资金都由财政部门在银行开设专户，实行专款专户专账统一管理。资金使用方面，我局坚持专款专用原则，严格按照资金用途合理安排资金。通过专户管理、专款专用，有效避免了资金管理混乱、去向不明问题的发生。

（二）划拨实行封闭运行，发放实行社会化发放。资金划拨工作中，凡涉及具体救助对象的，如低保金，由财政部门按民政部门提供的花名册将资金划拨到金融机构，然后由金融机构按人员名单、金额将资金打入到个人账户；救助对象不确定的，如救灾救济资金，由民政部门提出安排意见，财政部门审核后将资金拨到乡(镇)，然后由乡(镇)造册发放后才到财政部门报账。我县的农村低保金实行社会化发放与保障对象实名制管理相结合。只有民政部门提供的发放低保金花名册的信息与保障对象在银行登记的所有信息一致，银行才能将资金打入个人账户。划拨实行封闭运行，发放实行社会化发放，减少了中间环节，极大减小了资金管理风险，有效提高了资金运行效率。

（三）使用情况公开透明，监督管理落到实处。农低保资金及灾后重建项目资金使用过程中，我局严格以农低保对象花名册和各乡（镇）受灾情况为依据，按照资金分配使用程序划拨资金，并将使用情况在民政局政务公开栏、各乡（镇）政务公开栏和各村村务公开栏进行公示，接受广大群众监督。工作中，我局始终坚持履行监督职责，加强对农低保资金及灾后重建项目资金的督促检查，及时查处涉及农低保金和灾后重建资金使用的违法违纪问题。

四、存在的问题及下一步打算

农村低保资金以及灾后重建项目资金的使用虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，主要表现在：

一是由于个别基层干部对农村低保相关的法律法规以及政策的把握、理解程度不够，将极少的不符合条件的对象纳入低保范围，造成一定的负面影响；二是近年来自然灾害频发，救灾资金少，不能满足现阶段救灾救济的要求。

下一步我局将采取以下措施：一是创新农村低保工作机制，采取“重心前移，服务上门”，进社区、下基层核查农村低保，实施农村低保动态管理下的“应保尽保，应退则退”，努力打造“阳光低保”；二是健全民政涉农资金管理使用机制，确保民政涉农资金规范运行。将民政涉农资金的管理使用纳入对乡（镇）人民政府民政工作考核的重要内容，加强对乡（镇）人民政府的监督制约。坚持遵循专款专用、重点使用的原则，将民政涉农资金的监督管理纳入重要议事日程，通过健全机制，建立完善各项管理制度并严格执行，切实从源头上预防、从根本上纠正、从长远上解决民政涉农资金管理使用上存在的问题；三是强化责任，按照“谁主管谁负责”、“谁签字谁负责”、“谁出问题追究谁”的原则，加强对民政涉农资金的监督管理；四是要加强监督检查力度，我局将在日常工作中采取查看台账、实地查看、走访群众等方式加强对农低保资金和灾后重建项目资金使用情况的监督，并以政务公开、村(居)务公开等形式接受广大群众的监督，确保及早发现并妥善处理资金使用过程中存在的问题。对于救灾救济资金缺乏的问题，希望上级部门帮助解决救灾救济资金。

二〇一二年五月十六日

【第3篇】开展民生资金管理使用情况自查自纠报告范文600字

开展民生资金管理使用情况自查自纠报告

一是把握自查自纠范围。在资金项目上，重点检查卫生专项资金、新农合资金、中等职业学校和技工学校助学金及免学费资金、家电下乡补贴资金、农村劳动力培训补贴资金、农机购置补贴资金等6个方面民生资金;在自查对象上，重点检查民生资金主管(监管)部门的领导班子、职能机构及其工作人员和6个重点领域民生资金项目涉及的商家、企业、机构。

二是把握自查自纠重点。自查自纠重点围绕民生政策落实、履行监管职责、民生资金运行、资金审批运行和资金专帐管理等方面进行。

三是把握自查自纠方法。首先是摸清家底，全面梳理____年-____年民生资金来源、流向、流量;其次是比对数据，深入商家、企业、机构和农户，比对核实每一笔资金的真假;然后是依法处置，商家、企业、机构套取骗取的民生资金一律追缴，公职人员的违法违纪所得一律上缴县廉政专户，主管部门违规收取的费用一律退回，滞留帐户的项目资金尽快按规定用途拨付使用，发现的涉嫌犯罪线索及时移交司法机关。

四是把握自查自纠政策。坚持“自查从宽，被查从严”的原则，凡在自查阶段积极查找问题，及时整改落实，主动上缴违法违纪所得的，视情节轻重，对责任单位和责任人从轻、减轻或免予处理;在自查阶段结束后，由交叉检查、专项督查或群众举报发现的违纪违法问题，除收缴违纪违法所得外，还要依法对责任单位和责任人从严正处理;对弄虚作假、对抗检查、销毁证据的，依法依纪从重处理。

【第4篇】资金管理中心主任述职报告范文1050字

注重政治素质的锤炼，发展思路不断优化

新的工作岗位、新的工作环境，对我来说是一次新的考验与挑战。从某种意义上来讲，一个新组建的单位的发展方向，发展的速度，干部职工的凝聚力，战斗力以及对社会的责任感等等都与任领导密切相关，也就是说，这个单位的灵魂将由此产生并延续下去，我深感任重而道远。

一方面，加强思想教育，提高思想认识。高尚的思想认识能够激发员工内心的荣誉感和责任感，使队伍能够紧紧地团结在一起，共同解决中心面临的各种困难，共同促进中心发展。在思想学习过程中，我不但认真学习了党的“十七大”会议精神，还把科学发展观思想、“十七大”会议精神贯穿到职工的思想教育中来，提高全体干部职工的思想素质；积极贯彻局党委的“纠风”、“政风行风整改”等文件精神。通过狠抓思想教育，不但提高了自身的思想认识，还提高了员工的认识，增强了员工的自觉性，中心全体员工形成了讲奉献，讲团结，讲诚信，讲做人的良好风气，中心上下团结一心，踏实干事，为全面开展xxxx资金的管理工作奠定了基础。

另一方面，加强业务学习，提高业务水平。扎实的业务知识是有效开展工作的基础。为了让全体员工更准确的理解新颁布的政策法规，更高效快捷的办理日常业务，更好的为人民服务，我积极组织全体员工对最新颁布的《物权法》、《物业管理条例》等各项新法律法规进行学习，使全体员工能够及时掌握最新政策，避免工作中出现原则性错误。同时，我还坚持每周组织一次集体学习讨论，中心全体员工对本周工作中出现的一些新问题、新情况进行讨论，一起分析问题原因，寻找解决办法，及时解决了工作中出现的问题，同时也提高了全体员工的业务水平。通过坚持日常学习和固定例会学习相结合，提高了全体员工的理论水平和业务能力，确保xxxx管理工作准确到位。

再次，加强团队教育，提高队伍凝聚力。xxxx资金管理中心作为一个新成立部门，从部门领导到基层职工都是从其他部门借调或者新招聘来的，刚来中心工作时感觉人心比较浮动，因此，保证队伍稳定团结是首先要解决的问题。作为中心的主任，我把队伍建设作为中心工作的首要任务之一来抓，结合全局“一封家书”的活动，让全体职工树立“家”的观念，房产局是一个大家庭，我们中心是一个小家庭，每一位职工都是家的一员，都要热爱家，维护家，都要为家争光添彩。同时，不断加大队伍建设力度，增强队伍稳定团结，提高队伍业务素质，相信在不久的将来，xxxx资金管理中心将成为一支团结、爱岗、敬业、具有凝聚力、战斗力和社会责任心的优秀团队。

【第5篇】数据和资金管理调研报告范文3750字

优抚保障工作事关国家的建设、经济的发展、社会的稳定，是国家和社会为了对优抚对象进行优待、抚恤及其他物质上的照顾和精神上鼓励的一种管理，是一项很特殊的社会保障制度，也是我国社会保障制度中的一个重要环节。其特定的保障对象称为优抚对象，包括中国人民解放军的现役军人、革命伤残军人、复员退伍军人、革命烈士家属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、现役军人家属。

为了以防有关优抚数据的不准确、资金管理使用不规范等问题的出现，防止和杜绝因为优抚数据不够准确、资金管理使用方面不规范等问题而造成一些优抚资金的非正常现象的发生;我们应进一步明确重点优抚对象的人员底数;全面的采集、登记重点优抚对象的个人基本情况信息;使优抚资金管理使用制度更健全和完善。进行了一些调查与研究，在此与大家一起共同探讨

一、优抚数据和资金管理现状

我们对省市区进行调查，对象范围普查的重点优抚对象为以下人员：①享受定期抚恤的革命烈士、因公牺牲、病故军人遗属;②享受定期抚恤的残疾军人;③享受定期定量补助的在乡老复员军人;④享受生活补助的带病回乡退伍军人。相关数据如下:

(一)小区优抚数据

1、该区“三属”共13人，全年共发放抚恤金1xx0元，春节慰问费达3025元。

2、该区“残疾军人”共45人，全年发放抚恤金达641840元，春节慰问费18852元。

3、该区“在乡老复员军人”共53人。其中解放战争时期入伍和参加了抗美援朝战争的复员军人为30人，定期定量补助每人每月250元;建国后入伍未参加抗美援朝战争的复员军人为10人，定期定量补助每人每月230元;现已发放全年定期定量补助金847680元，春节慰问费1xx元。

4、“带病回乡退伍军人”共93人，定期定量补助每人每月100元，已发放定期定量补助金35160元，春节慰问费9000元。

5、重点优抚对象医疗补助和医疗减免经费：“三属”为23750元，“在乡7-10级残疾军人”为39800元，“在乡老复员军人”为170000元，“带病回乡退伍军人”为46780元，全年总合计为290430元。

6、重点优抚对象全年修房补助费合计110000元。

7、a、“14类参战人员”身份认定的工作，现今为止共认定60人。其中区失业为30人，生活补助标准为200/月，全年生活补助金额为170000(含3人xx年3月份、1人5月份转为退休前失业生活补助费共xx元);在区277人，生活补助标准为100元/月，全年生活补助金额为32400元;

b、“原8023部队代管单位退役人员”失业及在乡共10人，生活补助标准100元/月，全年生活补助金额为1xx元。

“14类参战人员”及“原8023部队代管单位退役人员”全年发放金额总合计为132400元。

以上全部对象发放金额总合计：176800元。

8、xx年度全区义务兵优待金发放合计871520元(预算)。其中：农村义务兵标准为每人每年2600元，人数为107人，合计为278200;城镇义务兵标准为每人每年300元，人数为50人，合计为15000元。xx年共发放优抚金180.2万元，现役军人优待金5370元/年，部分重点优抚对象优待。

(二)资金管理现状

优抚安置资金基本都落实到位，基本做到了资金的严格管理和专项使用。该区民政局对于中央、省级财政下达的和市、县(市、区)配套的专项资金也能够及时足额拨付到位。各项优抚安置资金均严格按照标准执行，达到法律法规规定的各项保障水平，并且按照了国家的有关要求管理使用，做到了专款专用。具体如下：

xx年下半年，由上级拨付该区民政局优抚经费共为300万元，7-12月份支出了285万元，结转下年15万元。xx年1-6月承转上年结余及上级拨付我区民政优抚经费为122.3万元，1-6月份支出256.34万元。

上述经费用于三属、在乡复员军人、残疾军人等重点优抚对象的抚恤补助、医疗报销和补助等项支出。自xx年7月份-xx年月份，省市区区民政优抚经费预算执行情况良好，加之区上建立了会计管理中心和国库集中收付制度。省市区局严格按照区政府有关规定，所有资金、帐户全部由会管中心和国库集中收付中心管理。严格执行“收支两条线”所有预算外收入全部纳入区财政预算外专户管理。

二、存在问题

通过调查，我们也发现了一些问题，主要有：

1.数据统计的不科学性，存在一些错误，数据更新也不够及时。

2.该区重点优抚对象医疗补助资金结余数量较大，医疗补助工作力度有待加强;

3有关重点优抚对象参加的医疗保障落实不够全面，因参加城镇居民医保工作开展时间不长，有关部门要求要以户为单位参保，一些较困难的重点优抚对象没有能力让全家参保，个别重点优抚对象不愿意参加城市居民有关的医疗保险;

4.该区当前在优抚对象管理、资金使用管理方面都不同存在着人员数量不清的问题，对重点优抚对象动态变化的情况也掌握不准，对象基础数据信息方面存在收集不齐的问题，同时也不能排除有优抚资金被侵占、挪用、截留甚至被个人贪污的现象;

5.优抚资金的使用问题，由于现在的一些银行帐户的管理制度，有关乡镇民政资金专户全部被取消，一些民政资金从财政拨入乡镇财政所再通过财政所拨到乡民政的帐上，这使民政资金过程变得复杂，民政资金并没有按时拨付到位，造成不能及时的进行发放，民政资金也没有进行专户管理，这样就难避免民政资金被挤占和挪用现象的出现，以致不能确保有关民政资金的安全;

6.基础工作较差，主要体现在台帐方面，优抚对象的数量显示不够明确，全貌也不清楚。

三、解决对策

为了进一步加强和规范民政优抚资金管理，针对以上问题，我们下阶段将采取有效措施，加以整改。

(一)在优抚数据方面

(1)及时的上报有关自然减员情况。在优抚对象死亡后，该区应及时上报有关民政局注销，而不能隐瞒。同时应通知家属带乡村的死亡证明、优抚对象的领取证及办理丧葬补助领取人的有关证件，到区民政局办理有关补助并及时注销领取证。

(2)认真组织对象清查、数据录入工作。对于发放的优抚资金，有关部门要详细核对并准确无误，在经局务会研究决定后，以民政局的名义报请区政府或区财政局审批。经过上级批准拔付后，按前面做好的预算名册，所有重点优抚对象的基本情况必须重新进行审校登记，并建立档案和数据库。

(3)享受定抚、定补的重点优抚对象死亡后要及时上报注销。各类重点优抚对象原则上不得超过去年人数，在乡老复员军人至少应达到5%的减员率。

(4)享受带病回乡退伍军人生活补助的对象必须收集其带病回乡的依据证明材料。对享受了补助的国家机关、行政事业单位和安置部门分配了工作的退伍军人要重点调查，并掌握详细情况。

(二)在优抚资金管理这块

(1)优抚对象的医疗补助资金应严格按照财政国库管理制度的有关规定发放，列入政府收支分类科目中的“医疗保障”款“优抚对象医疗补助”项下。用于补助不同等级的残疾军人参加城镇职工基本医疗保障缴费部分，统筹地区财政部门应根据参保人数和补助标准，直接核对并打入社会保障基金财政专户，并将其纳入该财政专户城镇职工基本医疗保险基金专账中核算;用来补助其他优抚对象的医疗补助资金也应按县级民政部门提供的用款计划审核和拨付，以便做到专项资金专款专用。

(2)优抚经费实行封闭运行，社会化发放程序，由民政局将各类优抚资金下发到各核算中心，各核算中心负责拨付各信用社代发，优抚对象就凭个人有效证件、民政局发给的有关证件、个人手章到指定地点领取。民政优抚资金的使用范围也必须严格按照规定的使用范围支出：主要用于“三红”即在区老红军、在区西路红军、在区失散红军;“三属”即烈士遗属、牺牲军人遗属、病故军人遗属;1—10级残疾军人;在乡复员军人;带病回乡退伍军人;“两参”人员：参战和参试人员的抚恤补助。

(3)积极的去寻求民政资金社会化发放路径，保证民政资金有序并有效运行。按照上级有关文件精神，大部分民政资金都需实行社会化发放，特别是在优抚对象人头经费的发放上，应由民政局拨到区，再由区通过核实后再拨到个人银行帐户，虽然这样增加了一个环节，但却能达到掌握自然减员，动态管理的目标。

(4)资金管理使用方面要做到手续健全，账目清楚，进一步完善银行社会化发放的管理办法。各级财政和民政部门对上级和本级配套的优抚资金的使用情况要加强监督检查，确保专款专用，及时足额发放，对因截留、挪用、滞留等原因不能确保优抚对象及时足额领到优抚金的单位和个人将依法予以处理，并追究有关单位责任人的领导责任;构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

(5)建立起优抚资金使用责任的追究制度。不断加强对优抚资金的监督检查力度，对在管理和使用中出现截留、挪用、挤占和贪污等违法违纪问题的有关单位，并积极配合有关部门做好调查处理方面的工作，对于那些监管不力、督促不严的要严格追究有关责任人员的责任，对于那些克扣、贪污、挪用、挤占民政专项资金的人，给予严重处分，并追究有关领导的责任，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

(6)凡在中央、省财政负担的优抚资金未下达之前，由市财政局、民政局共同研究按季提出资金预拨计划，报请市政府同意后，于每季度首月10日前预拨各县(市)区，各县、(市)区要在收到资金的5日内足额落实配套资金。由各县(市)区财政负担的农村义务兵家属的优待标准，按照当地农民人均纯收入的70%确定，执行区别优待政策，并于国庆节前定额发放。对享受国家抚恤补助以后仍达不到当地中等以上生活水平的重点优抚对象，按相关文件规定标准发放优待金。

四、结束语

优抚工作是我国军民在长期的革命和建设实践中逐步形成并发展起来的一项传统工作，它通过对以军人及其家属为主体的优抚对象实行物质照顾和精神抚慰，直接服务于军队和国防建设，是我国社会保障体系的重要组成部分。认真做好上述人员的有关保障工作，对加快国家经济的建设、国防建设以及保持社会稳定具有非常重要的意义。

【第6篇】关于公司流动资金管理情况的调查报告范文3100字

一、 公司概况及财务情况简介

公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。

目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。

资金流是企业生存与发展的基础，尤其在现金为王 的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。

从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦锦上添花、落井下石的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。

二、 公司应收账款的情况及合理建议

从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润？还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流？在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保证资金回款的基础上再去实现利润大化，这里我们作一假设，如果a公司的款能在开票后100%的收回，利润为 80万;另一家b公司利润是100万，但是开票后只能收回50万元，那么我们应该选择做a的业务。

公司的应收账款应该实行总额控制，即在现有的余额基础上，设定一定上限，如果达到或者超出这个上限，那么就示为警戒，应该适当压缩应收账款规划。对于这一点，我们可以分几种情况来考虑，区别对待。

1) 对于公司现有客房中合作良好、且付款记录也一直良好的企业，可以继续延用我们的销售政策，最大限度的予以一些诸如商业折扣、现金折扣等的信用政策。

2) 对于一些央企，即国家控制股的企业，由于其现金基本上有保证，这些企业的业务，销售人员可以主动出击，因为，资金对于他们而言，一般不是问题，不用受信用额度的控制。

3) 对于其他企业，应该定期对于这些客户作一调研，内部评级，确定一定合理的回款期限，或者垫付资金设定一个合理区间。随时关注这些企业的资金动态。

我们应该对客户进行优化，全保优质客户，淘汰掉劣质客户，来增加企业的抗风险能力。二八法则是有道理的，80%的利润是由20%的客户所创造的，因此，告诉我们不要迷恋客户的数量，更应该注重他们的质量。

三、关注存货与应付账款的周期，合理运用银行资源来降低企业成本

公司目前账面上的存货金额较高，与前期相比，增长了近20%。这就意味着公司的流动资金被占用了一部分。同时，存货的增加，导致应付账款的增加。财务上需要分析存货的结构，看是否有库存呆滞物资。检查是否有物资超过了系统设定的安全库存。是什么原因导致此种情况的发生。如果是为了市场行情看涨屯货，那就要随时关注市场。协助销售人员做好期权交易。对于存货上升，造成应付款余额的上升，采购人员要引起密切关注。与供应商谈妥合适的付款价格与付款条件，适当的延长应付款的日期。但同时也要注意，并不是一味拉长付款周期就是好事，在一定程度上，可能会困扰资金的预测。如果在未来的期间，企业的资金一旦紧张，无法按期支付货款时，将会给公司的信用造成一定的影响，也为后期的继续交易带来较大的难度。其实，应付账款也是买方采用的一种最简单、最方便的短期负债融资方式，公司在利用时，只要适度掌握，控制赊购商品数额，防止失控和滥用，就能让此种方式为公司带来经济效益。同时，在付款方式时，也是有很大的可选空间的。例如，选择银票的方式付款，可以为企业带来一定的定存利息。而且目前银行的融资产品也非常丰富，每个银行会有自己的特定的产品优势，可以为客户量身定做合适于自己的融资产品。常见的有短期变长期、大变小、多变少等银票转换方式，远比直接贴现银票的成本要低的多。当然，这也取决于客户与银行的关系与谈判能力。总之，公司决策层要懂得利用银行资源降低企业成本。

四、对于公司发展的合理化建议

从宏观角度出发，在现金为王的经营思路里，公司的流动资金流决定企业的价值创造，盈利质量、流动性，同时也反映企业的风险状况。从战略层的角度出发，公司要避免盲目扩张带给企业的风险。诸如资金断链风险、市场风险、回款风险、期间费用失控、产品质量风险、原材料供应风险以及管理风险。把握好规模化的度，并做好过程控制，便可以化险为夷。针对公司目前的经营规模，业务流程以及财务状况，对于做好流动资金的风险管控，提出几个建议以供决策层的参考：

1) 从业务层面上，精干主业，业务剥离。基于行业特性，公司在业务规模扩张的同时，要多选择利润增长点较高的业务，同时及时摈弃一些利润率相对较低、或者已退出市场的业务，突出核心业务，结构化有重点投入资金，这样会给企业的流动资金带来极大的缓和。

2) 压缩公司存货规模。给各产品核定合理库存，由采购部对总体库存承担管理责任，各产品系负责人承担各自库存管理责任;发货未开票部分，将由销售部列出清单，该安排生产的赶紧生产，尽快开票，加强资金的快速回笼。

3) 与供应商建立战略合作伙伴关系。选择几家有实力的供应商作为战略合作伙伴。公司在保证约定时间付款，同时向其提供最低采购数量或者采购金额，要求供应商按时保质保量交货，且能获取比其他客户更优惠的价格。这样就可将公司的一部分资金压力转嫁到供应商上面。

4) 避免不恰当的融资行为。时刻关注企业资产负债率、流动资金比率、速动资金比率、现金比率等关键性反映企业流动资金周转能力的指标，开拓思路;在一定程度上，变企业外源融资为内源融资。充分利用内源融资的原始性、自主性、低成本性、抗风险性等优势。同时拓宽融资渠道的多样化，如考虑简单的银行信贷转变为商业银行贷款、融资租赁、担保融资、信托融资等。与银行保持密切的联系，可以选择公司的交易银行与关系银行，即交易银行是公司日常业务所操作的银行，在结算速度与结算成本上能取得较低的费率。而关系银行，则是可以给企业提供优质融资服务多样化的银行，企业可以在这上面与银行实现双赢。

综上所述，企业要树立现金为王的价值理念;建立销售信用管理体系，保障债权安全;加强资金周转达效率管理，缩短现金周期;尝试新的融资方式，方开资金来源渠道。在财务控制上，实现集权有度，分权有序，这样方能实现公司的整体战略目标。

【第7篇】灾后重建资金管理工作报告范文3650字

青川县地处川、甘、陕三省结合部，震惊全国的“5.12”汶川特大地震给全县带来了毁灭性灾难。灾区百废待举，群众充满期待，灾后重建资金管理任务十分繁重，资金保障的时效性要求极高。面临新的形势，青川财政干部职工发扬自强自立、顽强拼搏精神，以对党和人民高度负责的态度，切实履行职责，积极主动，采取多种有效措施，确保灾后重建资金使用管理快捷、安全、有效，把有限的资金真正用在的刀刃上，着力解决群众最急、最需、最盼的事情，推动全县灾后恢复重建工作取得了阶段性胜利。立足主动 及早谋划面临繁重的灾后恢复重建任务，财政部门积极主动，制度靠前建设，人员及时培训，监督全面跟进。

一是及时建立恢复重建工作机构。成立了县财政局灾后恢复重建资金管理领导小组，明确了机构职责，为管好、用好灾后恢复重建资金提供了组织保障。

二是及时建立健全管理制度。在“5.12”后，县财政局及时出台了《关于切实加强抗震救灾资金管理的通知》、《抗震救灾捐赠款物管理暂行办法》、《青川县浙江援建补助类项目资金管理办法》。，为进一步加强灾后重建资金管理，出台了《青川县灾后重建项目及资金管理暂行办法》、《青川县灾后恢复重建资金管理实施细则（试行）》、《青川县财政投资评审管理办法》等文件，从制度上规范了重建资金的归集、使用和监督。

三是及时研究政策，为县委、县政府提供决策依据。针对资金到位情况，提出了统筹安排重建资金的基本原则、保障重点。中央灾后重建资金控制数下达后，积极与发改部门配合，明确项目资金使用范围，做好预算资金与项目对接工作，对灾后恢复重建项目资金及时进行梳理、分类，做好资金、项目平衡工作。

四是及时落实内部监管责任。完善了局内部目标责任制，把灾后重建任务纳入目标考核，实行局领导、股室联系乡镇制度、责任追究制度，督促检查救灾资金管理和账务管理，实行一定三年不变。

五是及时抓好人员培训。10月，县财政局组织全县财政系统职工开展了救灾资金管理暨财会业务培训会。，又先后聘请专家对各乡镇、各项目单位财会人员、项目管理人员进行了项目资金管理业务培训，为进一步规范灾后恢复重建资金管理奠定了基础。认清困难 重点切入灾后恢复重建资金的特点是数额大、项目多，管理上主要有“三难”：

一是统筹组织、平衡安排难。表现在资金来源渠道多，数额巨大，是以前年度县级财政支出的十数倍，另一方面资金在总体需求上仍存在较大缺口。目前，调整后灾后重建项目总投资238亿元。已落实重建资金154亿元，其余84亿元，只能通过银行贷款、自筹解决。

二是组织实施、项目管理难。目前，调整后全县灾后重建项目总个数有920个。由于项目多，资金来源渠道多，形成管理部门多，不同项目类别资金安排标准难以相互衔接、相对统一，同类性质的项目因管理部门、实施主体的不同而难以有效地整合实施。省委、省政府提出“三年重建任务两年基本完成”目标后，要在两三年内统筹组织好资金，并安全有效用出去，困难大、责任重。

三是全面跟进、有效监督难。庞大的资金、项目，单独靠一个部门、以日常监督形式不能实现有效监督。由于专项监督工作量剧增，必须建立健全部门间联系协调机制，才能确保灾后重建有序开展。多措并举 强化管理针对这些特点，县财政局按照上级有关灾后恢复重建资金管理要求，努力实现灾后恢复重建资金“科学化、精细化”管理。围绕规划保障资金。一是坚持以重建规划为依据，科学制定筹资方案，多渠道筹措资金，做到筹资规模与财政承受能力相适应，使年度筹资计划与重建时间进度相匹配，使专项资金安排与专项规划实施相统一。二是结合全县灾后重建规划编制，全力做好国家、省、市对灾后重建各项投入的政策研究，全力以赴做好项目申报和衔接落实工作，最大限度争取上级财政对全县灾后重建支持。三是积极调整支出结构，大力压缩一般性开支，严格控制非应急性专项支出，挤出财力支持恢复重建。四是全力做好投融资平台建设，充分发挥财政资金引导效应，广泛吸收金融资金和社会资本参与恢复重建。五是整合各类资金，搞好资金统筹平衡。大力整合财政贴息、税收减免、国债投资、转移支付等多种财政政策，创新财政投资管理和资金运作方式，全力支持恢复重建。

“三专” “三严”强化管理。

一是坚持“三专”管理原则。项目资金的使用注重绩效、快捷方便，坚持“专户储存、专账核算、专款专用”的原则。重建项目资金统一在 “灾后重建资金专户”中进行核算、实行直接支付。细化了重建资金到项目具体实施单位，明确资金拨付方式和办法，规范资金申报流程，确保资金专款专用。

二是资金监管实行“三严”。严格资金使用方向，确保灾后重建资金根据项目规划落实到位，不得随意更改资金用途，不得任意改变或扩大资金使用范围；严把拨付审核关，申报资金时应前期规划落实、手续齐备、程序规范，确保资金安全运行；严明资金拨付时效，做到资金跟着进度走，既保证资金及时足额拨付，又避免资金闲置浪费。对于不按规定履行基本建设程序或招投标、政府采购等各项规定，不按批复的建设规模和标准进行建设，不严格执行基本建设相关的各项财务管理制度的，财政坚决不予拨款。坚持财政投资评审制度。在加快重建过程中，把灾后重建工程纳入财政投资评审监督工作的重中之重，一是监控关口前移，扎实开展项目（概）预算的评审工作。确定预算控制价，作为招投标的最高限价，使项目预算更为节约合理。

二是加强现场监督，对工程量实行现场查看，实地测量记录，有效地控制人为提高工程造价的行为。截至目前，送审总投资20.48亿元，评审金额为18.29亿元，审减金额为2.19亿元。严格实行政府采购。一是加强年初保留预算管理。在编制预算时，应该列入预算的项目和资金全部编制政府采购预算。

二是严格追加预算审核，在对单位和项目办理政府采购预算追加时，积极与分管业务股室核实，将应当用于政府采购的资金追加到项目和单位。目前，我县政府采购金额达到5537.6万元，节约资金1038万元，节约率15.8%。开展资金监督检查。为确保每一分财政资金规范使用，我们陆续组织了全县“小金库”治理清查、会计信息质量检查。对乡镇抗震救灾资金、涉农“惠民”政策资金、教育系统固定资产、灾后恢复重建资金项目进行清理检查，开展了乡镇财务清理。及时纠正了存在的问题，杜绝了违规现象发生。建立健全政务公开制度和信息公告披露制度。

一是政府投资重建项目实行公示制。对项目批准单位、建设规模、总投资及资金来源、施工进度计划等情况，在施工现场显著位置予以公示。

二是财政部门将有关项目资金分配和使用情况定期予以公示，强化社会监督，确保项目资金分配使用公开、公平、公正。创新机制 突出成效灾后恢复重建对财政工作是一次巨大的考验。在资金管理中我们打破常态思维、打破常规办事、打破按部就班，创新思路、创新机制、创新办法，以满足灾后恢复重建的需要。创新评审工作机制。建立健全项目联审、专家评审、领导会审、集中审批、限时办结等制度。县上成立了县项目评审专家组、项目领导集体会审组、项目联审办公室、项目财政评审中心等专门工作小组。实现了灾后重建项目的科学规划、民主决策和规范操作。创新财政投入方式。根据不同的项目，明确不同的补助方式和补助方向、重点。明确了中央基金对居民个人、项目投资、企业贷款贴息支持原则，政府投资的公共基础设施项目全额使用中央基金。对城镇建设、农村建设、基础设施、生态环境建设、公益设施、公共服务、防灾减灾、精神家园以财政直接补助为主。对产业恢复重建资金，主要采取贷款贴息、担保金、以奖代补、项目投资补助、资本金注入，吸引和引导金融、社会资本投入。建立农房担保机制和良性的银企合作机制。制定了《青川县地震灾区困难农户灾后住房重建贷款担保基金管理办法》，筹措资金1亿元成立了永生担保公司，承担农房重建贷款担保业务。累计投放农房重建贷款2.7万户6.7亿元，其中担保贷款2.3万户6亿元；城镇住房重建贷款138户1438万元。为中小企业发放贷款1.23亿元。统筹整合各类资金。

一是灾后重建项目资金按照“统筹安排、分类控制、突出重点”的原则安排。财政部门会同发改部门分类研究制定灾后重建资金匹配原则和平衡方案。加强各项政策、资金渠道的衔接，找准恢复重建政策与现有政策的结合点，发挥政策的协同效应。统筹整合各类资金，杜绝重复安排项目资金，做到重建资源均衡配置，最大限度地发挥资金使用效益。

二是强化资金整合，统筹安排中央基金、浙江援建资金、社会捐赠资金，用好信贷资金，用活企业资金，激活民间资金。

三是加大项目整合力度，充分整合县、乡两级政权设施建设和农业、工业、旅游、交通、新农村建设等项目。

创新资金监管机制。

一是落实灾后恢复重建资金监管体系，纪检、监察、审计、财政、民政等部门密切配合协作，构建了横向到边、纵向到底的全方位、多层次监督体系。

二是通过建立内部联系乡镇制度，落实监管责任，做到重建资金流到哪里，财政的监督管理就延伸到哪里。

三是制定了较为完善的报表体系，各类项目资金使用情况实行半月报、月报、季报和年报制度，要求各项目主管部门、各乡镇要及时收集统计项目实施进展情况，向县财政局等部门报送分项目资金使用情况表，加强了对项目资金的日常监管。

【第8篇】救灾资金管理及使用情况自查报告范文750字

救灾资金管理及使用情况自查报告

按照省民政厅《关于进一步加强救灾资金管理和使用有通知》文件及州民政局相关要求，我局高度重视，并认真组织开展了部门内救灾资金管理和使用情况自查。现将自查情况报告如下：

一、冬春生活救助资金情况

1、为切实解决好受灾人员在春荒冬令期间的口粮、衣被、取暖、饮水等基本生活困难，及时组织各乡镇进行统计调查，对受灾人员所需物资进行了认真统计，并组织发放。1---6月份我县因泥石流、旱灾、火烧户等各类自然灾害共造成7795人次受灾，倒塌房屋63间，损坏房屋147间；累计农作物受灾面积6920亩，其中4775亩农作物绝收。灾害共造成直接经济损失2078万余元。根据灾情实施紧急转移、临时生活救助。截止目前，发放救灾款67.0141万元，其中发放临时救助3.78万元，建房补贴和其他补贴1.86万元，口粮和春荒救济粮折合资金达61.3741万元；帐篷50顶、棉被680床、衣服518件，现储备有救灾专用帐篷290顶，被子1900床，棉衣棉裤200套，大衣100件，棉垫子100床。同时，通过上级部门采购价值46.85万元的救灾棉被3800床和迷彩防寒服50件，及时充实救灾仓库救灾物资的储备，切实做好备灾工作。

2、对已登记造册的花名册按需进行救助，在救灾资金、物资申请和审批程序严格按照相关规定，资金、物资申请、发放的相关公示意见。

3、春荒冬令资金严格专款专用原则，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金，没有出现违规使用救助资金的现象。

二、临时生活救助资金情况

对于因自然灾害造成生活困难需要在过渡期间进行临时生活救助的困难群众，严格按照“临时救助条例”的要求，严格资金专款专用。

三、灾后恢复重建资金

对因自然灾害造成居民住房倒损的，我局通过实地查灾核灾统计，经受灾户申请后，对其进行公告、评议，对无异议的提交审核后报我局进行审批。最终对受灾户进行灾后恢复重建资金发放，严格资金专款专用。