资金归集总结

资金归集总结 篇1

1、完善财务管理体系，狠抓财务制度建设

分公司成立以来，财务部以股份公司及集团公司财务管理制度为基础，调研自身经营管理特点，扎实推进财务管理制度建设。广泛征求各部分意见后，财务管理部印发了《财务管理办法》、《资金管理办法》《固定资产及会计核算管理办法》，进一步完善了财务管理体系。为保证制度落地实施，组织多次制度学习活动。

2、打通境外资金归集通道

自20__年3月份以来，在积极研究外汇及税务政策的基础上，财务部多次与财务公司、随着5月29日境外资金归集入账，标志着境外资金归集通道已经打通。

通过分散外币资金归集，一方面可以为分公司外汇存款取得较高收益，另一方面，可以保障分公司外汇使用需求，同时也为下一步资金信贷业务开展奠定了基础。

3、强化资金集中管理，提高预算管控意识

财务部按照集团公司全面预算管理的总体部署和要求，完善全面预算组织体系，加强预算执行监督与考核，建立了分公司、项目部、分包商的三级预算管理体系，以资金集中管理为主线，以全面预算为引领，加强成本管控，在资金保障的同时价值创造能力得到了稳步提升。

玻分公司在资金集中管理的总体要求下，为分包商在我方名下设立二级银行账户，实现了账户资金信息的透明化，大力提高了资金的安全性和可控性。根据全年预算以及月度资金使用计划，玻分公司为分包商拨付预付款，实时监控资金动向与用途，真正做到了专款专用。有效使用集团公司集采平台，实现了分包商大宗设备的全部集中采购。做到了分包商用于设备采购的预付款不出集团，提高了资金使用效率，减少了玻分公司的资金占用，为集团集采平台带去了客观的效益。

4、加强“两金”压控，强化清收清欠效果

“两金”压控工作一直是公司的重点工作。为确保实现集团公司下达的“两金”压控的管控工作目标，根据集团公“两金”压控工作方案，按照集团公司要求，玻分公司成立“两金”压控工作领导小组，“两金”压控工作办公室设在财务管理部。财务管理部具体牵头负责处理清收清欠工作的日常事务，是“两金”压控工作的牵头部门和清欠回款工作的归口管理部门。领导小组对“两金”状况实行动态管理，定期分析研讨“两金”压控过程中遇到的问题及应对策略，明确下达各部门压控指标，控制分公司“两金”总量。

资金归集总结 篇2

20__年，餐饮行业逐步复苏，公司加快连锁门店拓展步伐，全年新增门店5家，现有门店总数达到20家。作为餐饮连锁公司的出纳，我围绕门店资金归集、日常费用支付、财务监督等核心工作，扎实推进各项工作，保障公司资金链的稳定运行。现将本年度工作情况总结如下：

门店资金归集是本年度的核心工作。针对餐饮门店现金流大、收款方式多样（现金、微信、支付宝、刷卡等）的特点，我建立了完善的门店资金归集制度。每日督促各门店核对当日营业收入，编制营业收入日报表，将门店资金及时归集至公司总部账户；每周对各门店资金归集情况进行核查，确保资金足额、及时归集，全年累计归集门店营业收入6800余万元，未发生任何资金截留或流失问题。同时，定期到各门店进行现金盘点，全年累计盘点门店240余次，确保门店库存现金与账面一致。

日常资金支付方面，我严格审核各项费用报销凭证，重点审核门店食材采购、设备维修、员工薪酬等费用。全年累计支付食材采购款项3200余万元，涉及供应商50余家，严格按照采购合同和验收单据办理支付，确保食材采购资金的合理使用；支付门店运营费用（租金、水电费、维修费等）1500余万元，保障门店正常运营；按时足额发放公司总部及各门店员工薪酬1300余万元，涉及员工800余人。所有支付业务均做到审批手续齐全、票据完整，确保资金支付的规范性。

财务监督和配合工作方面，我协助财务部门建立门店财务管理制度，规范门店资金收支流程；配合税务部门的稽查工作，整理门店资金收支凭证和相关财务资料；参与公司财务软件的升级上线工作，协助完成门店资金管理模块的调试和数据迁移，提升门店资金管理的信息化水平。同时，主动学习餐饮行业相关的财务税收政策，为公司合理避税提供参考建议。

工作中存在的不足：一是对各门店资金收支的动态监控不够及时，个别门店偶尔出现资金归集延迟的情况；二是对门店财务人员的"业务指导不足，部分门店财务人员的资金管理规范性有待提升。20__年，我将加强对门店资金收支的动态监控，利用财务软件实现门店资金数据的实时共享，及时发现和解决资金归集过程中存在的问题；加强对门店财务人员的业务培训，定期组织开展资金管理规范培训，提升门店财务人员的业务水平，为公司餐饮连锁业务的持续拓展提供有力的资金保障。